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BILAN DOMAINE LAROCHE 2020 Siren 328696653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294495	294495		
Fonds commercial	52595	52915	-320	-320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7438259	2126610	5311649	5331244
Constructions	3462817	1774478	1688339	1777695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5168805	4233838	934967	946284
Autres immobilisations corporelles	2003788	1793640	210147	204952
Immobilisations en cours	737771	9710	728060	822846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1304405		1304405	1304405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34561	31476	3085	34561
Prêts	1220		1220	2814
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20498716	10317163	10181553	10424480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9695446		9695446	9840614
En cours de production de biens	635865		635865	598520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1395538	147000	1248538	1227743
Marchandises	50613		50613	63117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1379551		1379551	2147296
Autres créances	1073937		1073937	968685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54929		54929	27377
Charges constatées d’avance	64216		64216	108432
TOTAL (II)	14350093	147000	14203093	14981783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34848809	10464163	24384646	25406263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2682571		2682571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2167025		1980609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93628		286416	
Subventions d’investissement	38226		14351	
Provisions réglementées	763231		813211	
TOTAL (I)	6657425		6877158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5009333		1776813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9491281		10932182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2537358		4835163	
Dettes fiscales et sociales	594791		782039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94458		192906	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17727221		18519105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24384646		25406263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289144		289144	46579
Production vendue biens	7377242	14987	7392229	11414186
Production vendue services	1169284		1169284	1320671
Chiffres d’affaires nets	8835670	14987	8850657	12781436
				
Production stockée			-118874	278668
Production immobilisée			42562	63570
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484636	357401
Autres produits			1034	174
Total des produits d’exploitation (I)			9260015	13481249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3162686	7067590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30658	-1318689
Autres achats et charges externes			2728350	3428039
Impôts, taxes et versements assimilés			174902	175319
Salaires et traitements			1818967	2158479
Charges sociales			666516	865273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426130	464844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147000	161000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15093	143
Total des charges d’exploitation (II) 			9170300	13001997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89714	479252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31488	1403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	784
Reprises sur provisions et transferts de charges			182000	
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31902	184208
Dotations financières sur amortissements et provisions			31476	
Intérêts et charges assimilées			119378	84569
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150854	84578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118952	99630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29238	578882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6109		576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5054		3573	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64512		240029	
Total des produits exceptionnels (VII)	75675		244179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100567		71402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	493		184614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4532		18569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105592		274585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29917		-30406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23044		30201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11430		231859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9367592		13909636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9461220		13623220	
BENEFICE OU PERTE	-93628		286416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347090		
Total Immobilisations corporelles		18597353		408272
Total Immobilisations financières		1341780		
Total Général		20286223		408272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194186	18811440
Prêts et immobilisations financières			1593	
Total Immobilisations financières			1593	1340186
Total Général			195779	20498716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294495			294495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9514333	426130	2186	9938277
AMORTISSEMENTS Total Général	9808828	426130	2186	10232772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				763231
Total Provisions réglementées	813211	4532	54512	763231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles	52915			52915
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		31476		31476
Sur stocks et en cours	197000	147000	197000	147000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249915	178476	197000	231391
TOTAL GENERAL	1073126	183008	261512	994622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147000	197000	
                                             - Financières		31476		
                                            - Exceptionnelles		4532	64512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220	1220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1379551	1379551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85233	85233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	849891	849891		
Groupe et associés	129681	129681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9131	9131		
Charges constatées d’avance	64216	64216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2518924	2518924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5009333	5009333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2537358	2537358		
Personnel et comptes rattachés	276598	276598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292497	292497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24732	24732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94458	94458		
Groupe et associés	9491281	7862272	1086006	543003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17727221	16098212	1086006	543003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1488060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel