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BILAN DOMAINE LAROCHE 2018 Siren 328696653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343102	342902	200	3217
Fonds commercial	52595	234915	-182320	-182320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7438259	2084716	5353544	5366608
Constructions	2722923	1586619	1136304	1124142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5042478	3866812	1175666	1399768
Autres immobilisations corporelles	1960042	1719798	240244	288339
Immobilisations en cours	1004659	7	1004651	348399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1304405		1304405	1304405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34561		34561	34561
Prêts				
Autres immobilisations financières	193664		193664	196764
TOTAL (I)	20096687	9835769	10260918	9883883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8430126		8430126	8144179
En cours de production de biens	476746		476746	534094
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1336828	200000	1136828	1149218
Marchandises	85938		85938	145362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2720675		2720675	3554675
Autres créances	1168769		1168769	1416522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24919		24919	91568
Charges constatées d’avance	540137		540137	96064
TOTAL (II)	14784137	200000	14584137	15131680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				273551
TOTAL GENERAL (0 à V)	34880824	10035769	24845055	25289114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2682571		2682571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2161828		1946110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181218		415717	
Subventions d’investissement	16191			
Provisions réglementées	1034671		1071127	
TOTAL (I)	6814043		7215526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		273550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		273550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2360544		3436966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8961521		7872539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5544118		5095908	
Dettes fiscales et sociales	948119		1093499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206712		298026	
Autres dettes			3097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18021013		17800037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24845055		25289113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			15568371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			479906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87521	16	87537	98598
Production vendue biens	13233080	22627	13255707	13562285
Production vendue services	1306892	1358	1308250	1319023
Chiffres d’affaires nets	14627493	24000	14651494	14979906
				
Production stockée			145961	-25253
Production immobilisée			25994	12203
Subventions d’exploitation				123128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179287	153946
Autres produits			147	6880
Total des produits d’exploitation (I)			15002883	15250809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7789391	6748090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60823	829402
Autres achats et charges externes			3533845	3287630
Impôts, taxes et versements assimilés			183250	216883
Salaires et traitements			2063496	1997987
Charges sociales			848533	822807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461889	443261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	150000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3116	1764
Total des charges d’exploitation (II) 			15022695	14497824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19813	752985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1141	1161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1919	1373
Reprises sur provisions et transferts de charges			273550	77627
Différences positives de change			87	2581
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276696	82741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110524	81653
Différences négatives de change			291529	-17925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402053	63728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125357	19014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145170	771999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4259		39691	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60250		75959	
Total des produits exceptionnels (VII)	64509		115650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8280		175282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33793		30381	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42073		234782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22436		-119131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16955		26406	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41530		210743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15344088		15449202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15525307		15033483	
BENEFICE OU PERTE	-181218		415718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			32969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395697		
Total Immobilisations corporelles		17459333		1056392
Total Immobilisations financières		1535730		3150
Total Général		19390760		1059542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347365	18168361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6250	1532630
Total Général			353615	20096687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339885	3017		342902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8932077	458871	132996	9257952
AMORTISSEMENTS Total Général	9271962	461889	132996	9600854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1034671
Total Provisions réglementées	1071128	23793	60250	1034671
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	273550	10000	273550	10000
sur immobilisations – incorporelles	234915			234915
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150000	200000	150000	200000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384915	200000	150000	434915
TOTAL GENERAL	1729593	233793	483800	1479586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	150000	
                                             - Financières			273550	
                                            - Exceptionnelles		33793	60250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193664	193664		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2720675	2720675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23662	23662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	810492	810492		
Groupe et associés	218265	218265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116350	116350		
Charges constatées d’avance	540137	540137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4623245	4623245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450623	450623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1909921	421760	1078036	410124
Emprunts et dettes financières divers	173646	173646		
Fournisseurs et comptes rattachés	5544118	5544118		
Personnel et comptes rattachés	330901	330901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578830	578830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37423	37423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206712	206712		
Groupe et associés	8787874	8787874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18021013	16532852	1078036	410124
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1676269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51