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BILAN DOMAINE LAROCHE 2017 Siren 328696653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343102	339884	3217	7988
Fonds commercial	52594	52594		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7424741	2058132	5366608	5393394
Constructions	2637529	1513388	1124141	887508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5094834	3695066	1399767	1347244
Autres immobilisations corporelles	1953828	1665489	288339	264963
Immobilisations en cours	348399		348399	264276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1304405		1304405	1304405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34560		34560	34560
Prêts				
Autres immobilisations financières	196763	182320	14443	11343
TOTAL (I)	19390759	9506876	9883883	9515685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8144178		8144178	8622930
En cours de production de biens	534094		534094	324226
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1299217	150000	1149217	1859975
Marchandises	145362		145362	49399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3554675		3554675	1957609
Autres créances	1416522		1416522	958363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91565		91565	104476
Charges constatées d’avance	96063		96063	9725
TOTAL (II)	15281679	150000	15131679	13886706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	273550		273550	351177
TOTAL GENERAL (0 à V)	34945990	9656876	25289113	23753569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2682571		2682571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946110		1804070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415717		742039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1071127		1101705	
TOTAL (I)	7215526		7430386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273550		366176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273550		366176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3436966		3878663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7872539		7024613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5095908		4099854	
Dettes fiscales et sociales	1093499		652637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298026		278736	
Autres dettes	3097		2463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17800037		15936970	
(V)			20036	
TOTAL GENERAL (I à V)	25289113		23753569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15568371		13344268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479906		464539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98585	11	98597	194853
Production vendue biens	13521545	40739	13562285	12590383
Production vendue services	1314690	4333	1319024	1067776
Chiffres d’affaires nets	14934822	45084	14979907	13853013
				
Production stockée			-25253	-304004
Production immobilisée			12203	43094
Subventions d’exploitation			123128	250192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153945	244679
Autres produits			6879	16956
Total des produits d’exploitation (I)			15250810	14103932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6748090	7024702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			829401	-634868
Autres achats et charges externes			3287630	3074419
Impôts, taxes et versements assimilés			216882	188391
Salaires et traitements			1997987	1969999
Charges sociales			822807	808799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443260	383507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	120976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1764	5024
Total des charges d’exploitation (II) 			14497824	12940951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752986	1162980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1161	1593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1372	29926
Reprises sur provisions et transferts de charges			77626	
Différences positives de change			2580	108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82741	31628
Dotations financières sur amortissements et provisions				8357
Intérêts et charges assimilées			81652	73932
Différences négatives de change			-17925	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63727	82314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19013	-50685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771999	1112294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39691		1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75959		61510	
Total des produits exceptionnels (VII)	115650		62560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175282		37387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30381		30024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234782		67411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119131		-4850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26406		26498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210743		338906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15449202		14198120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15033483		13456080	
BENEFICE OU PERTE	415718		742039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32969		63137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395696		
Total Immobilisations corporelles		16764650		837476
Total Immobilisations financières		1532629		3250
Total Général		18692977		840726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142793	17459333
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	1535729
Total Général			142943	19390759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335113	4770		339884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8607262	438490	113675	8932077
AMORTISSEMENTS Total Général	8942376	443260	113675	9271961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1071127
Total Provisions réglementées	1101705	30382	60959	1071127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				273550
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	366176		92626	273550
sur immobilisations – incorporelles	52594			52594
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120976	150000	120976	150000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355891	150000	120976	384915
TOTAL GENERAL	1823773	180382	274562	1729593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	120976	
                                             - Financières			92626	
                                            - Exceptionnelles		15783	46360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196763	196763		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3554675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	899043			
Groupe et associés	128164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320886			
Charges constatées d’avance	96063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5264025	5264025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479906	479906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2957060	725394	1248752	
Emprunts et dettes financières divers	173646	173646		
Fournisseurs et comptes rattachés	5095908	5095908		
Personnel et comptes rattachés	350827	350827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725086	725086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16621	16621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298026	298026		
Groupe et associés	7698893	7698893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3097	3097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17800037	15568371	1248752	982913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	497711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	142039			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	975152		937064	
Location, charges locatives et de copropriété	531463		509033	
Personnel extérieur à l’entreprise	57369		35360	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288197		214680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1435447		1378279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3287630		3074419	
Taxe professionnelle	82835		85817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134047		102573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216882		188391	
Montant de la TVA. collectée	936142		838331	
Total TVA. déductible sur biens et services	785300		964665	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel