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BILAN ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE 2018 Siren 328659131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67322	60880	6442	11756
Fonds commercial	839518		839518	839518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5529148	2483443	3045706	1101589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860028	773069	86959	77293
Autres immobilisations corporelles	1366200	891782	474419	326538
Immobilisations en cours	20746		20746	967694
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143305		143305	143305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	148142		148142	148142
Prêts				
Autres immobilisations financières	190069		190069	188569
TOTAL (I)	9164478	4209173	4955305	3804405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	146800		146800	107723
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38364963	699772	37665191	34684238
Avances et acomptes versés sur commandes	608738		608738	
Clients et comptes rattachés	10834408	101665	10732744	8793482
Autres créances	6012117		6012117	4081270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307710		307710	901269
Charges constatées d’avance	73156		73156	40741
TOTAL (II)	56347892	801437	55546455	48608724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65512370	5010610	60501760	52413128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2532800		2532800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1091354		1091354	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253280		253280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5138861		4581546	
Report à nouveau	636719		636719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316368		557315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9969383		9653015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253922		163360	
Provisions pour charges	498528		651670	
TOTAL (III)	752450		815030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			101726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13780136		6477315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1451640		877472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31438772		31305540	
Dettes fiscales et sociales	2865105		2345637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3785		160	
Autres dettes	240488		585744	
Produits constatés d’avance (2)			251489	
TOTAL (IV)	49779927		41945083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60501760		52413128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			101726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156611124	2524	156613648	141334512
Production vendue biens				
Production vendue services	11949183		11949183	11507819
Chiffres d’affaires nets	168560306	2524	168562830	152842331
				
Production stockée			39078	31412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26177	47331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2286810	1705690
Autres produits			26017	14739
Total des produits d’exploitation (I)			170940912	154641503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148432814	136412986
Variation de stock (marchandises)			-2973505	-5629932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11176300	10424637
Impôts, taxes et versements assimilés			853243	829827
Salaires et traitements			7776437	7367834
Charges sociales			2841297	2621413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528778	330955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781121	774327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			643950	706530
Autres charges			110822	29545
Total des charges d’exploitation (II) 			170171257	153868122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769655	773381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8416	16421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50449	56863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58865	73284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431513	241992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431513	241992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372648	-168708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397007	604672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15417		8125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15417		8125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51075			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42738		8125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37900		55482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171015193		154722911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170698825		154165596	
BENEFICE OU PERTE	316368		557315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		906840		
Total Immobilisations corporelles		6242240		2703767
Total Immobilisations financières		480016		1500
Total Général		7629096		2705267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				906840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		967573	202312	7776122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481516
Total Général		967573	202312	9164478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55566	5314		60880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3769126	574539	195372	4148293
AMORTISSEMENTS Total Général	3824691	579853	195372	4209173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				126308
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27776
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598366
Total Provisions pour risques et charges	815030	643950	706530	752450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	707220	699772	707220	699772
Sur comptes clients	100083	81348	79766	101665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	807303	781120	786986	801437
TOTAL GENERAL	1622333	1425070	1493516	1553887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1425070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190069		190069	
Clients douteux ou litigieux	44799		44799	
Autres créances clients	10789609	10789609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1785556	1785556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4226561	4226561		
Charges constatées d’avance	73156	73156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17109751	16874882	234868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31438772	31438772		
Personnel et comptes rattachés	1033581	1033581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	681482	681482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	647149	647149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502893	502893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3785	3785		
Groupe et associés	13780136	13780136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240488	240488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48328287	48328287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	242