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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE 2023 Siren 328591318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123729	88689	35040	61981
Fonds commercial	220288	0	220288	220288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1433380	1433380	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1406267	895280	510987	607460
Autres immobilisations corporelles	1341769	862393	479375	533494
Immobilisations en cours	7840	0	7840	32096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106261	0	106261	103261
TOTAL (I)	4639537	3279743	1359793	1558584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	210294	0	210294	272673
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21522537	521201	21001336	17039769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6987897	173564	6814333	3237391
Autres créances	3968014	0	3968014	3446915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4325840	0	4325840	777200
Charges constatées d’avance	268306	0	268306	249159
TOTAL (II)	37282891	694766	36588125	25023112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41922428	3974509	37947919	26581696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4654400		4421482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1093279		1230956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6407680		6312438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309085		168230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	309085		168230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1510534		1005509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143689		576763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1811620		1683018	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19080237		14397178	
Dettes fiscales et sociales	3052575		2086855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5632496		342272	
Produits constatés d’avance (2)	0		9430	
TOTAL (IV)	31231154		20101027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37947919		26581696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24290174		17966140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88245131	0	88245131	73068661
Production vendue biens				
Production vendue services	8163931	0	8163931	6141473
Chiffres d’affaires nets	96409062	0	96409062	79210135
				
Production stockée			-82335	286445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756422	740989
Autres produits			1557	2420
Total des produits d’exploitation (I)			97084708	80239990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83919366	71556514
Variation de stock (marchandises)			-4087240	-6359744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163	16265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7779	-17611
Autres achats et charges externes			5563412	4431291
Impôts, taxes et versements assimilés			909253	813132
Salaires et traitements			5268668	4986642
Charges sociales			2284361	1923674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275345	294559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567605	496062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185855	37730
Autres charges			35874	30991
Total des charges d’exploitation (II) 			94914886	78209509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2169821	2030481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520936	195264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520936	195264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520936	-195264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1648885	1835216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8750		19029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3231		47927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11982		66956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17508		21258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17508		51258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5525		15698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184008		215782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366072		404176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97096690		80306947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96003411		79075990	
BENEFICE OU PERTE	1093279		1230956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303718		262704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344018	0	0
Total Immobilisations corporelles		4115702	0	105651
Total Immobilisations financières		103261	0	3000
Total Général		4562982	0	108651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	344018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	32096	4189257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	106261
Total Général		0	32096	4639537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61747	26941	0	88689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2942650	248403	0	3191053
AMORTISSEMENTS Total Général	3004398	275345	0	3279743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				279085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	168230	185855	45000	309085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	407704	521201	407704	521201
Sur comptes clients	127160	46404	0	173564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534864	567605	407704	694766
TOTAL GENERAL	703094	753460	452704	1003851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	753460	452704	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106261	0	106261	
Clients douteux ou litigieux	48874	48874	0	
Autres créances clients	6939022	6939022	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38104	38104	0	
T. V. A.	45271	45271	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3884472	3384472	500000	
Charges constatées d’avance	268306	268306	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11330480	10724218	606261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1510534	1510534	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143689	143689	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	19080237	19080237	0	0
Personnel et comptes rattachés	745466	745466	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	722586	722586	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1415107	1415107	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169414	169414	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5129358	0	5129358	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503138	503138	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29419533	24290174	5129358	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel