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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE 2018 Siren 328591318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17258	12708	4550	7114
Fonds commercial	220289		220289	220289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1433380	1433380		1262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473754	256536	217218	158899
Autres immobilisations corporelles	825262	534461	290801	303196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102853		102853	102853
TOTAL (I)	3072796	2237085	835711	793613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15813785	525518	15288267	15592355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5932194	22538	5909656	3085557
Autres créances	1513234		1513234	1201615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332480		1332480	1855548
Charges constatées d’avance	33134		33134	30287
TOTAL (II)	24624827	548056	24076771	21765362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27697623	2785141	24912482	22558975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5120955		4168424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1706598		1252530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7487553		6080954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		327316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		327316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149983			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1137655		791708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7490975		6316063	
Dettes fiscales et sociales	953309		1133437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7626116		7837434	
Produits constatés d’avance (2)	46891		72063	
TOTAL (IV)	17404929		16150705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24912482		22558975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77694480	70268640
Production vendue biens				
Production vendue services			3337971	2978503
Chiffres d’affaires nets			81032451	73247143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794622	412565
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81827073	73659708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69087641	64180172
Variation de stock (marchandises)			231373	1172407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3718798	3433305
Impôts, taxes et versements assimilés			813407	664596
Salaires et traitements			3066367	2755854
Charges sociales			1147049	1093226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117770	114756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539772	475402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42300
Autres charges			24009	26078
Total des charges d’exploitation (II) 			78746186	71613282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3080887	2046426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7915	10444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7915	10444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115413	140734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115413	140734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107498	-130290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2973389	1916136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82526		88221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82526		88221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179927		14274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24592		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204519		14350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121993		73871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	296202		196378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848596		541099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81917514		73758373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80210916		72505843	
BENEFICE OU PERTE	1706598		1252530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237547		
Total Immobilisations corporelles		2651311		184460
Total Immobilisations financières		102853		
Total Général		2991712		184460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103376	2732395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102853
Total Général			103376	3072796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10144	2564		12708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187955	115207	78784	2224377
AMORTISSEMENTS Total Général	2198099	117770	78784	2237085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327316		307316	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	452803	525518	452803	525518
Sur comptes clients	42787	14254	34503	22539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495590	539772	487306	548056
TOTAL GENERAL	822906	539772	794622	568056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539772	794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102853		102853	
Clients douteux ou litigieux	26850	16909	9941	
Autres créances clients	5905343	5905343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2479	2479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3153	3153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6409	6409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1501193	1501193		
Charges constatées d’avance	33134	33134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7581413	7468619	112794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149983	149983		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7490975	7490975		
Personnel et comptes rattachés	687798	687798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115385	115385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150125	150125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7595512	7595512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30604	30604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46891	46891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16267273	16267273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel