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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPARATION AUTOMOBILE 2017 Siren 328591318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17258	10144	7114	
Fonds commercial	220289		220289	220289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1433380	1432118	1262	30459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430588	271689	158899	100581
Autres immobilisations corporelles	787344	484148	303196	96389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102853		102853	102853
TOTAL (I)	2991712	2198099	793613	550571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16045158	452803	15592355	14589799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3128344	42787	3085557	5246466
Autres créances	1201615		1201615101	1016700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1855548		1855548117	1174649
Charges constatées d’avance	30287		30287	56524
TOTAL (II)	22260952	495590	21765362	22084138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25252664	2693689	22558975	22634709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4168424		2810666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1252530		1357759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6080954		4828425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327316		388222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327316		388222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	791708		295602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6316063		8649597	
Dettes fiscales et sociales	1133437		704087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7837434		7682551	
Produits constatés d’avance (2)	72063		86225	
TOTAL (IV)	16150705		17418062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22558975		22634709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			70268640	63771557
Production vendue biens				
Production vendue services			2978503	3189533
Chiffres d’affaires nets			73247143	66961090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412565	356314
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			73659708	67317404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64180172	59894528
Variation de stock (marchandises)			-1172407	-2681875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3433305	3232337
Impôts, taxes et versements assimilés			664596	611033
Salaires et traitements			2755854	2398268
Charges sociales			1093226	971938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114756	120864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			475402	290483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42300	40000
Autres charges			26078	36805
Total des charges d’exploitation (II) 			71613282	64914381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2046426	2403023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10444	1377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10444	1377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140734	114557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140734	114557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130290	-113180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1916136	2289843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88221		31878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88221		32545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14274		9825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14350		9825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14350		9825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73871		22720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196378		225839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541099		728965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73758373		67351326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72505843		65993567	
BENEFICE OU PERTE	1252530		1357759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229856		7691
Total Immobilisations corporelles		2301919		350183
Total Immobilisations financières		102853		
Total Général		2634628		351674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790	2651321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102853
Total Général			790	2991712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9568	577		10144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2074490	114179	714	2187935
AMORTISSEMENTS Total Général	2084057	114756	714	2193099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				327316
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	388222	42300	103206	327316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	282953	452803	282953	452803
Sur comptes clients	46594	22599	26406	42787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329547	475402	309359	495590
TOTAL GENERAL	717769	517702	412565	822906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517702	412565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102652			
Clients douteux ou litigieux	51345			
Autres créances clients	3076999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2847			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1190979			
Charges constatées d’avance	30297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4463100	4336022	127079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6316063	6316063		
Personnel et comptes rattachés	543266	543266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91298	91298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382039	382039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116832	116832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7816426	7816426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21008	21008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72063	72063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15358997	15358997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90		78