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BILAN SOC MOB 2018 Siren 328581939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122000		122000	122000
Autres immobilisations incorporelles	10554	10554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36500	24843	11657	18586
Autres immobilisations corporelles	52811	22829	29982	33516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5745		5745	5745
TOTAL (I)	227610	58226	169383	179847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43268		43268	44987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226575		226575	217422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193547		193547	132037
Autres créances	1362		1362	4653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8927		8927	32332
Charges constatées d’avance	4832		4832	
TOTAL (II)	478510		478510	431431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706120	58226	647893	611278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176507		137762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61860		49744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348366		297507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143576		172351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42134		28026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77632		72688	
Dettes fiscales et sociales	31111		31054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5074		3875	
Produits constatés d’avance (2)			5778	
TOTAL (IV)	299527		313771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647893		611278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238487		206170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35975		17742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	959152	15009	974161	1076752
Production vendue biens				
Production vendue services	3299	481	3780	4316
Chiffres d’affaires nets	962451	15490	977941	1081068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9555	5790
Autres produits			1044	2466
Total des produits d’exploitation (I)			988541	1089324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445315	511418
Variation de stock (marchandises)			-9153	32477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42557	71665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1720	-444
Autres achats et charges externes			178086	170782
Impôts, taxes et versements assimilés			3894	4275
Salaires et traitements			206942	195558
Charges sociales			20581	22256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12843	12272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1613	899
Total des charges d’exploitation (II) 			904399	1021158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84142	68166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6689	8689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6689	8689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6689	-8689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77454	59477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15594		10566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988541		1090157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926681		1040413	
BENEFICE OU PERTE	61860		49744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9555		5790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132554		
Total Immobilisations corporelles		88619		2379
Total Immobilisations financières		5745		
Total Général		226918		2379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1687	89311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5745
Total Général			1687	227610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10554			10554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36517	12843	1687	47673
AMORTISSEMENTS Total Général	47071	12843	1687	58226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5745		5745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193547	193547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127	127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1234	1234		
Charges constatées d’avance	4832	4832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205486	199741	5745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35975	35975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107601	46561	61040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77632	77632		
Personnel et comptes rattachés	5181	5181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9407	9407		
Impôts sur les bénéfices	2305	2305		
T.V.A.	13053	13053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1165	1165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42134	42134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5074	5074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299527	238487	61040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	11000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43707		37537	
Location, charges locatives et de copropriété	34836		31335	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6410		5089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93133		96821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178086		170782	
Taxe professionnelle	2149		2031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1745		2244	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3894		4275	
Montant de la TVA. collectée	192490		213695	
Total TVA. déductible sur biens et services	138702		154755	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3