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BILAN SARL DISTRIVERT 2021 Siren 328516760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28996	26581	2415	4049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229522	13920	215602	216023
Constructions	3568748	2945462	623287	749239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196163	188288	7875	16627
Autres immobilisations corporelles	909418	768821	140596	105049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28528		28528	28482
Prêts				
Autres immobilisations financières				3100
TOTAL (I)	4971374	3943072	1028302	1132568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1640033	62761	1577272	1366378
Avances et acomptes versés sur commandes				11237
Clients et comptes rattachés	153198	13125	140073	116470
Autres créances	89097		89097	86264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734468		734468	660543
Charges constatées d’avance	4371		4371	6151
TOTAL (II)	2621168	75886	2545282	2247042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7592542	4018958	3573584	3379610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1315000		1315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131500		131500	
Réserves statutaires ou contractuelles	900000		900000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270315		-214644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197657		-55670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2273842		2076185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92482		116199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263		263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6724		16678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861501		764246	
Dettes fiscales et sociales	323380		383498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15391		22540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1299742		1303425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3573584		3379610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232878		1212507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5953575		5953575	4966859
Production vendue biens				
Production vendue services	235427		235427	173371
Chiffres d’affaires nets	6189002		6189002	5140230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-98	98
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96692	47698
Autres produits			32153	20678
Total des produits d’exploitation (I)			6317749	5208705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3960219	3228028
Variation de stock (marchandises)			-197803	-55424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629566	418659
Impôts, taxes et versements assimilés			137963	142419
Salaires et traitements			967206	932270
Charges sociales			289903	313514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169579	181627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65060	6128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96233	95604
Total des charges d’exploitation (II) 			6117927	5262825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199822	-54120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1328	1835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1328	1835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1171	-1600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198650	-55720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6320405		5208989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122749		5264659	
BENEFICE OU PERTE	197657		-55670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28996		
Total Immobilisations corporelles		4835817		68761
Total Immobilisations financières		41582		46
Total Général		4906394		68806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			727	4903851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3100	38528
Total Général			3827	4971374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24947	1634		26581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3748879	167945	333	3916491
AMORTISSEMENTS Total Général	3773826	169579	333	3943072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75853	62761	75853	62761
Sur comptes clients	13331	2299	2505	13125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89184	65060	78358	75886
TOTAL GENERAL	89184	65060	78358	75886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65060	78358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15750	15750		
Autres créances clients	137449	137449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33229	33229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	841	841		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55027	55027		
Charges constatées d’avance	4371	4371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246666	246666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1564	1564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90918	24054	60155	6709
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861501	861501		
Personnel et comptes rattachés	123134	123134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79124	79124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56893	56893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64229	64229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263	263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15391	15391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293018	1226154	60155	6709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel