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BILAN SARL DISTRIVERT 2017 Siren 328516760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23486	7829	15657	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229522	11892	217630	218392
Constructions	3563368	2392174	1171194	1315729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183772	145002	38770	38583
Autres immobilisations corporelles	773420	704780	68640	32490
Immobilisations en cours				68064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28289		28289	28424
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	4814957	3261677	1553281	1714782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1426622	50959	1375663	1281200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171667	8322	163345	136123
Autres créances	107529		107529	94857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404593		404593	575676
Charges constatées d’avance	2926		2926	2301
TOTAL (II)	2113337	59281	2054056	2090156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6928295	3320958	3607337	3804938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1315000		1315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209766		209766	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131500		131500	
Réserves statutaires ou contractuelles	900000		900000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42592		20353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125198		-62945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2626		1932	
TOTAL (I)	2391103		2515606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278358		392664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11867		700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9145		1750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474289		470691	
Dettes fiscales et sociales	419751		385707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22824		37819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216234		1289332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3607337		3804938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062575		1054035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4916501		4916501	4945758
Production vendue biens				
Production vendue services	121077		121077	120499
Chiffres d’affaires nets	5037577		5037577	5066257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5767	3699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49407	10063
Autres produits			24148	42620
Total des produits d’exploitation (I)			5116899	5122638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3114369	3133112
Variation de stock (marchandises)			-85511	-27987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460305	418405
Impôts, taxes et versements assimilés			162900	142321
Salaires et traitements			961089	919500
Charges sociales			316618	320035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213555	199198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6263	7715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90511	83794
Total des charges d’exploitation (II) 			5240100	5196092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123201	-73454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4458	13997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4458	16001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5760	7546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5760	7546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1302	8455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124503	-64999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	333		2025	
Total des produits exceptionnels (VII)	333		2150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1027		95	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694		2054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5121690		5140789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5246888		5203733	
BENEFICE OU PERTE	-125198		-62945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14394		23486
Total Immobilisations corporelles		4747536		96767
Total Immobilisations financières		41524		-135
Total Général		4803453		120118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14393	23486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68064	26156	4750082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41389
Total Général		68064	40549	4814957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14393	7829	14393	7829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074278	205726	26156	3253848
AMORTISSEMENTS Total Général	3088671	213555	40549	3261677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2626
Total Provisions réglementées	1932	1027	333	2626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59911		8952	50959
Sur comptes clients	2275	6263	216	8322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62186	6263	9168	59281
TOTAL GENERAL	64118	7290	9501	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6263	9168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1027	333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	9987			
Autres créances clients	161680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48506			
T. V. A.	7569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50454			
Charges constatées d’avance	2926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285223	285223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27333	27333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251025	97366	145551	
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	474289	474289		
Personnel et comptes rattachés	136800	136800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160861	160861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42087	42087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80003	80003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11167	11167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22824	22824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207090	1053431	145551	8108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel