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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2022 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5149530	1399051	3750479	2130352
Concessions, brevets et droits similaires	175185	148468	26717	10626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748	0	18748	18748
Constructions	310930	307063	3867	5668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4990946	4162719	828227	982601
Autres immobilisations corporelles	1545663	1226669	318994	399099
Immobilisations en cours	534511	0	534511	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282296	0	282296	294391
Autres immobilisations financières	41575	0	41575	41575
TOTAL (I)	13049384	7243970	5805414	3883061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3374244	77706	3296538	3110853
En cours de production de biens	559801	0	559801	396971
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	616397	0	616397	991112
Marchandises	217851	0	217851	319281
Avances et acomptes versés sur commandes	244671	0	244671	3000
Clients et comptes rattachés	2878188	252	2877936	1845775
Autres créances	7634001	0	7634001	5466045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630539	0	630539	1308448
Charges constatées d’avance	83682	0	83682	136955
TOTAL (II)	16239373	77958	16161415	13578440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29288758	7321928	21966829	17461501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15248656		15248656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189119		189119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1221965		-2178305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322978		956341	
Subventions d’investissement	688201		228613	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16150072		15367506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102718		83035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102718		83035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114973		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4507099		1055531	
Dettes fiscales et sociales	1075915		937574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6012		693	
Produits constatés d’avance (2)	10040		17162	
TOTAL (IV)	5714039		2010960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21966829		17461501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5599067		2010960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2601488	2624340	5225828	3725777
Production vendue biens	2259438	11401364	13660802	8579891
Production vendue services	190946	1706343	1897289	1190597
Chiffres d’affaires nets	5051872	15732047	20783919	13496265
				
Production stockée			-211886	52423
Production immobilisée			2146513	304049
Subventions d’exploitation			8000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154965	6036
Autres produits			1779	0
Total des produits d’exploitation (I)			22883291	13858772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7662147	4441549
Variation de stock (marchandises)			103372	-125325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4707139	2803887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146342	121804
Autres achats et charges externes			4621206	2111049
Impôts, taxes et versements assimilés			101689	-12076
Salaires et traitements			3349351	2063544
Charges sociales			1509715	934377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			799780	535576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	32187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19683	0
Autres charges			188531	121769
Total des charges d’exploitation (II) 			22916770	13028341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33479	830432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98565	40875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12872	703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111437	41580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6205	4811
Différences négatives de change			7667	548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13572	5359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97565	36221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64086	866653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7143		12534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97700		1180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104843		13714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3278		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89723		79970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93001		80870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11841		-67156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247051		-156845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23099571		13914066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22776592		12957725	
BENEFICE OU PERTE	322978		956341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	0		104575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	141262		0	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19105411	0	1974857
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152349	0	28506
Total Immobilisations corporelles		7244209	0	820438
Total Immobilisations financières		335966	0	12375
Total Général		26837935	0	2836176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	15930738	5149530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	5670	175185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	663849	7400798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	24470	323871
Total Général		0	16624727	13049384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16975059	354730	15930738	1399051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141723	12415	5670	148468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5837942	432634	574126	5696451
AMORTISSEMENTS Total Général	22954724	799780	16510534	7243970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	282296	13566	268730	
Autres immobilisations financières	41575	0	41575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2878188	2877886	302	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4178	4178	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1143433	347386	796047	
T. V. A.	304595	304595	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11661	11661	0	
Groupe et associés	6170134	6170134	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83682	83682	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10919742	9813088	1106654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4507099	4507099	0	0
Personnel et comptes rattachés	546296	546296	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458827	458827	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12520	12520	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58272	58272	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6012	6012	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10040	10040	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5599066	5599066	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	67		66