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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2021 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19105411	16975059	2130352	
Concessions, brevets et droits similaires	152349	141723	10626	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748		18748	
Constructions	310930	305261	5668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5402455	4419854	982601	
Autres immobilisations corporelles	1511926	1112827	399099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	294391		294391	
Autres immobilisations financières	41575		41575	
TOTAL (I)	26837785	22954724	3883061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3227903	117050	3110853	
En cours de production de biens	396971		396971	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	991112		991112	
Marchandises	319281		319281	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	1961648	115873	1845775	
Autres créances	5466045		5466045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308448		1308448	
Charges constatées d’avance	136955		136955	
TOTAL (II)	13811363	232923	13578440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40649148	23187647	17461501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15248656		15248656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189119		189118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2178305		-3562654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956341		1384348	
Subventions d’investissement	228613		229793	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15367506		14412344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83035		89071	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83035		89071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055531		3116481	
Dettes fiscales et sociales	937574		1024254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693		1184	
Produits constatés d’avance (2)	17162		106358	
TOTAL (IV)	2010960		4248277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17461501		18749692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010960		4248277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1932885	1792891	3725776	
Production vendue biens	1196661	7383229	8579891	
Production vendue services	311140	879456	1190596	
Chiffres d’affaires nets	3440686	10055577	13496264	
				
Production stockée			52422	
Production immobilisée			304049	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6036	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13858772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4441549	
Variation de stock (marchandises)			-125325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2803886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121803	
Autres achats et charges externes			2111049	
Impôts, taxes et versements assimilés			-12075	
Salaires et traitements			2063544	
Charges sociales			934376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32187	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121768	
Total des charges d’exploitation (II) 			13028340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			40875	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			703	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change			547	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79970			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13914065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12957724			
BENEFICE OU PERTE	956341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104575			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18721212		384199
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212364		
Total Immobilisations corporelles		8010120		121813
Total Immobilisations financières		291046		50366
Total Général		27234742		556378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19105411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60015	152349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			887874	7244059
Prêts et immobilisations financières			5446	
Total Immobilisations financières			5446	335966
Total Général			953335	26837785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16789657	185402		16975059
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197288	4450	60015	141723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6199733	355626	717417	5837942
AMORTISSEMENTS Total Général	23186678	545479	777432	22954724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				83035
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89071		6036	83035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84863	32187		117050
Sur comptes clients	115873			115873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200736	32187		232923
TOTAL GENERAL	289807	32187	6036	315958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32187	6036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	294391	294391		
Autres immobilisations financières	41575	41575		
Clients douteux ou litigieux	115915	115915		
Autres créances clients	1845733	1845733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3205	3205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1210248	1210248		
T. V. A.	412694	412694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8931	8931		
Groupe et associés	3808197	3808197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22770	22770		
Charges constatées d’avance	136955	136955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7900615	7900615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055531	1055531		
Personnel et comptes rattachés	445759	445759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378692	378692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81329	81329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31794	31794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693	693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17162	17162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010960	2010960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	520000			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37064			
Location, charges locatives et de copropriété	140700			
Personnel extérieur à l’entreprise	10321			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1152102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	770863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2111049			
Taxe professionnelle	-55413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-12075			
Montant de la TVA. collectée	649866			
Total TVA. déductible sur biens et services	723881			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	62