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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2020 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18343725	16571930	1771795	8596377
Concessions, brevets et droits similaires	196549	194040	2509	8903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748		18748	18748
Constructions	441879	414125	27754	35871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5954307	5260563	693744	692944
Autres immobilisations corporelles	1381240	185233	1196007	1207292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	295095		295095	108000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	284274		284274	288834
Autres immobilisations financières	8420		8420	6480
TOTAL (I)	26924237	22625891	4298346	10963449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2089185	82436	2006749	1430456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	865684		865684	306224
Marchandises	202069		202069	215561
Avances et acomptes versés sur commandes	25825		25825	16126
Clients et comptes rattachés	4759813	115885	4643927	3381335
Autres créances	3813791		3813791	5071262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417504		1417504	442499
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13985714	198321	13787493	11017317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40910051	22824213	18085838	21980766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15248656		15248656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189119		189119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3567587		-3672438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4932		104852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4383733	
TOTAL (I)	12798203		17177004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85565		53165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85565		53165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304		21898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3960960		3635835	
Dettes fiscales et sociales	1175053		990673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	65754		102191	
TOTAL (IV)	5202071		4750597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18085838		21980766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5102001	5619660
Production vendue biens			15520266	12562748
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20622267	18182407
				
Production stockée			1031429	-308695
Production immobilisée			834883	1477501
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44093	153873
Autres produits			1406	33102
Total des produits d’exploitation (I)			22534079	19538188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6687722	6505370
Variation de stock (marchandises)			13492	203536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5565945	3591499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-532200	336057
Autres achats et charges externes			2713327	2567555
Impôts, taxes et versements assimilés			202591	217567
Salaires et traitements			2896781	2784239
Charges sociales			1296493	1250047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1075191	2340615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			115604	26790
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32400	45607
Autres charges			289419	285821
Total des charges d’exploitation (II) 			20356763	20154702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2177315	-616514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23041	5873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			381	2296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23424	8235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5812	68679
Différences négatives de change			5364	740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11176	69419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12248	-61185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2189563	-677698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		4618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109761		336212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4383733		399038	
Total des produits exceptionnels (VII)	4493566		739868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18549		1791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6820485		272325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6839035		274116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2345468		465752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160837		-316798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27051069		20286291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27046137		20181439	
BENEFICE OU PERTE	4932		104852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26536565		312097
Total Immobilisations corporelles		7343108		982246
Total Immobilisations financières		295314		14210
Total Général		34174986		1308552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8308387	18540274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234084	8091269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16830	292694
Total Général			8559301	26924237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17931285	399209	1564524	16765970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5280251	673757	94088	5859921
AMORTISSEMENTS Total Général	23211537	10729661	1658612	226258911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4383733		4383733	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				85565
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53165	32400		85565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126528		44092	82436
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	283	115604	1	115885
Total Provisions pour dépréciation	126811	115604	44093	198321
TOTAL GENERAL	4563709	148004	4427826	283886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148004	44093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4383733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	284273	11231	273042	
Autres immobilisations financières	8420		8420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8573604	7207996	1365608	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	218169	218169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9084466	7437396	1647070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3960960	3960960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1175052	1175052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65754	65754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5202070	5202070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel