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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2019 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26340015	17743639	8596376	9087783
Concessions, brevets et droits similaires	196548	187645	8902	12219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748		18748	18748
Constructions	436528	400657	35871	49291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5405545	3995000	1410545	1385941
Autres immobilisations corporelles	1374285	884594	489690	594866
Immobilisations en cours	108000		108000	165167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	288833		288833	305377
Autres immobilisations financières	6480		6480	56433
TOTAL (I)	34174986	23211537	10963448	11675830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1556984	126528	1430456	1735777
En cours de production de biens	121804		121804	176552
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	306223		306223	560170
Marchandises	215560		215560	419096
Avances et acomptes versés sur commandes	16125		16125	51191
Clients et comptes rattachés	3381617	282	3381334	2717594
Autres créances	5071261		5071261	3097482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442499		442499	622128
Charges constatées d’avance	32050		32050	27648
TOTAL (II)	11144127	126810	11017317	9407641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45319113	23338348	21980765	21083472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15248656		2720800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189118		189118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3672438		-2353085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104851		-1319353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4383733		4513990	
TOTAL (I)	17177003		4674553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53165		276338	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53165		276338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21897			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3635834		2101247	
Dettes fiscales et sociales	990673		900044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13104219	
Produits constatés d’avance (2)	102191		27067	
TOTAL (IV)	4750596		16132579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21980765		21083472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4728698		3028508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3503838	2115821	5619659	5220086
Production vendue biens	1480536	8939427	10419963	8536854
Production vendue services	87586	2055198	2142784	1491926
Chiffres d’affaires nets	5071960	13110447	18182407	15248867
				
Production stockée			-308694	-332789
Production immobilisée			1477500	1196673
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153873	418041
Autres produits			33101	1402
Total des produits d’exploitation (I)			19538188	16532195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6505369	4891675
Variation de stock (marchandises)			203535	-165623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3591499	3398166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			336057	-347189
Autres achats et charges externes			2567554	3107965
Impôts, taxes et versements assimilés			217566	215719
Salaires et traitements			2784238	2991511
Charges sociales			1250046	1156648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2340614	2243312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26790	4227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45607	571
Autres charges			285820	147052
Total des charges d’exploitation (II) 			20154702	17644036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616513	-1111840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5873	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2295	2141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8234	2141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68679	207248
Différences négatives de change			740	9837
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69419	217085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61184	-214944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677698	-1326784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4617		6918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336211		539265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	399038			
Total des produits exceptionnels (VII)	739867		546183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1791		3031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272324		276763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			589240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274115		869034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465752		-322850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-316798		-330282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20286291		17080521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20181439		18399874	
BENEFICE OU PERTE	104851		-1319353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75472		79945	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25242803		1097212
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195173		4600
Total Immobilisations corporelles		7056400		840131
Total Immobilisations financières		361810		15402
Total Général		32856188		1957345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26340015
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3224	196548
Virement postes immobilisations corporelles en cours		165167		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		165167	388256	7343107
Prêts et immobilisations financières			81899	
Total Immobilisations financières			81899	295313
Total Général		165167	473380	34174986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16155019	1588619		17743639
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182953	7916	3224	187645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4842384	744078	306210	5280252
AMORTISSEMENTS Total Général	21180357	2340614	309434	23211537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4383733
Total Provisions réglementées	4513990		130257	4383733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				53165
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276338	45607	268780	53165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157264	26790	57526	126528
Sur comptes clients	96628		96346	282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253893	26790	153873	126810
TOTAL GENERAL	5044223	72397	552911	4563708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72397	153873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			399038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	288833	22515	266318	
Autres immobilisations financières	6480		6480	
Clients douteux ou litigieux	338		338	
Autres créances clients	3381278	3381278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4195		4195	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2424073	788842	1635231	
T. V. A.	81653	81653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2541742	2541742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19597	19597		
Charges constatées d’avance	32050	32050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8780243	6867681	1912562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3635834	3635834		
Personnel et comptes rattachés	460335	460335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390971	390971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22892	22892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116473	116473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102191	102191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4728698	4728698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37176		157663	
Location, charges locatives et de copropriété	228404		421678	
Personnel extérieur à l’entreprise	22318		9055	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1284620		1402527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	995034		1117040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2567554		3107965	
Taxe professionnelle	141327		124825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76239		90894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217566		215719	
Montant de la TVA. collectée	1100539		968249	
Total TVA. déductible sur biens et services	894486		877019	
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60