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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2018 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25242803	16155019	9087783	8598206
Concessions, brevets et droits similaires	195173	182953	12219	10642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748		18748	18748
Constructions	436528	387237	49291	62601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5027186	3641244	1386941	1916749
Autres immobilisations corporelles	1408769	813902	594866	710072
Immobilisations en cours	165167		165167	
Avances et acomptes				23520
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	305377		305377	290333
Autres immobilisations financières	56433		56433	55915
TOTAL (I)	32856188	21180357	11675830	12686789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1893041	157264	1735777	1325421
En cours de production de biens	176552		176552	595304
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	560170		560170	474208
Marchandises	419096		419096	253472
Avances et acomptes versés sur commandes	51191		61191	2834
Clients et comptes rattachés	2814223	96628	2717594	1830577
Autres créances	3097482		3097482	3121230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622128		622128	974138
Charges constatées d’avance	27648		27648	83206
TOTAL (II)	9661535	263893	9407641	8660394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42517723	21434251	21083472	21347183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2720800		2720800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189118		189118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2353085		107928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1319353		-2461013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4513990		4193531	
TOTAL (I)	4674553		5673447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276338		48582	
Provisions pour charges			292368	
TOTAL (III)	276338		340951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2101247		1614720	
Dettes fiscales et sociales	900044		904964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13104219		12756106	
Produits constatés d’avance (2)	27067		56992	
TOTAL (IV)	16132579		15332784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21083472		21347183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3028508		15332784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3148800	2071286	5220086	5692041
Production vendue biens	1396467	7140387	8536854	8170868
Production vendue services	130351	1361575	1491926	1529981
Chiffres d’affaires nets	4675619	10573248	15248867	15392891
				
Production stockée			-332789	-207239
Production immobilisée			1196673	1476980
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418041	47019
Autres produits			1402	61
Total des produits d’exploitation (I)			16532195	16709712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4891675	4280662
Variation de stock (marchandises)			-165623	-31832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3398166	3232185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-347189	259185
Autres achats et charges externes			3107965	3659473
Impôts, taxes et versements assimilés			215719	243374
Salaires et traitements			2991511	3672876
Charges sociales			1156648	1333449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2243312	2338378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4227	301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			571	292368
Autres charges			147052	77239
Total des charges d’exploitation (II) 			17644036	19357663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1111840	-2647950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2141	7744
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2141	8883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207248	182218
Différences négatives de change			9837	2015
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217085	184233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214944	-175350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1326784	-2823300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	539265		720185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	546183		720185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3031		231314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276763		231766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	589240		450857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869034		913938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322850		-193753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-330282		-556040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17080521		17438781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18399874		19899795	
BENEFICE OU PERTE	-1319353		-2461013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79945		77028	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24282282		960520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242563		8378
Total Immobilisations corporelles		7143631		488147
Total Immobilisations financières		346248		15562
Total Général		32014726		1472609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25242803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55769	195173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575378	7056400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361810
Total Général			631147	32856188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14684076	1470943		16155019
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231921	6801	55769	182953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4411940	758651	328206	4842384
AMORTISSEMENTS Total Général	19327937	2236395	383975	21180357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4513990
Total Provisions réglementées	4193531	320459		4513990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7558
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268780
Total Provisions pour risques et charges	340951	269351	333964	276338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220430	4227	67393	157264
Sur comptes clients	113313		16684	96628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333743	4227	84077	253893
TOTAL GENERAL	4868225	594039	418041	5044223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4798	418041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		589240		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	305377			
Autres immobilisations financières	56433	53313		
Clients douteux ou litigieux	102022			
Autres créances clients	2712200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2841383			
T. V. A.	220164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2649			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28204			
Charges constatées d’avance	27648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6301165	3670870	2630295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2101247	2101247		
Personnel et comptes rattachés	365672	365672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370589	370589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91590	91590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72191	72191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13104071			13104071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27067	27067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16132579	3028508		13104071
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157663		199300	
Location, charges locatives et de copropriété	421678		434091	
Personnel extérieur à l’entreprise	9055		1345	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1402527		1769356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1117040		1255380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3107965		3659473	
Taxe professionnelle	124825		131271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90894		112103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215719		243374	
Montant de la TVA. collectée	968249		1234805	
Total TVA. déductible sur biens et services	877019		869099	
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58