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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2017 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24282283	14684076	9598207	9799851
Concessions, brevets et droits similaires	242564	231921	10643	13003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748		18748	18748
Constructions	436529	373927	62601	76243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5194725	3277975	1916750	2599811
Autres immobilisations corporelles	1470110	760038	710072	844709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23520		23520	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	290333		290333	279754
Autres immobilisations financières	55915		55915	56786
TOTAL (I)	32014727	19327938	12686789	13688906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1545852	220430	1325422	1558928
En cours de production de biens	595305		595305	350733
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	474208		474208	926020
Marchandises	253473		253473	221640
Avances et acomptes versés sur commandes	2834		2834	30915
Clients et comptes rattachés	1943891	113313	1830577	1555316
Autres créances	3121231		3121231	3190298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974139		974139	312067
Charges constatées d’avance	83206		83206	91024
TOTAL (II)	8994138	333744	8660394	8236941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41008865	19661681	21347183	21925846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2720800		2720800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189119		189119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107929		1348340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2461014		-1240411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4193531		3742673	
TOTAL (I)	5673447		7683603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48583		68524	
Provisions pour charges	292368			
TOTAL (III)	340951		68524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12756106		10600682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614721		2150624	
Dettes fiscales et sociales	904965		1344398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	56993		78015	
TOTAL (IV)	15332785		14173719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21347183		21925846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3756747	1935294	5692041	5625110
Production vendue biens	1780643	6390225	8170868	7645776
Production vendue services	256088	1273894	1529982	1865611
Chiffres d’affaires nets	5793479	9599413	15392892	15136497
				
Production stockée			-207240	185888
Production immobilisée			1476980	2529161
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47020	70002
Autres produits			62	18
Total des produits d’exploitation (I)			16709713	17921565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4280663	4412737
Variation de stock (marchandises)			-31833	-31215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3232186	2850442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			259185	455935
Autres achats et charges externes			3659474	3882292
Impôts, taxes et versements assimilés			243375	274695
Salaires et traitements			3672877	3446821
Charges sociales			1333449	1625574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2338378	2345931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302	3358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			292368	
Autres charges			77239	135393
Total des charges d’exploitation (II) 			19357663	19401970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2647950	-1480404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1139	1648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7745	11842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8883	13490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182218	190301
Différences négatives de change			2016	20252
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184234	210553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175351	-197063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2823301	-1677467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720186		254276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720186		277937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231767		147790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450858		402437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	913939		550228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193753		-272291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-556040		-709347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17438782		18212993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19899796		19453404	
BENEFICE OU PERTE	-2461014		-1240411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-1174	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77028		133523	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23012984		1269299
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239169		3395
Total Immobilisations corporelles		7537764		393588
Total Immobilisations financières		336540		15406
Total Général		31126457		1681688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24282283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			787720	7143632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5698	346248
Total Général			793418	32014727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13213133	1470943		14684076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226166	5755		231921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3998252	861679	447991	4411940
AMORTISSEMENTS Total Général	17437551	2338377	447991	19327938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4193531
Total Provisions réglementées	3742673	450858		4193531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6987
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333964
Total Provisions pour risques et charges	68524	292368	19941	340951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246109		25679	220430
Sur comptes clients	114411	302	1400	113313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360520	302	27079	333744
TOTAL GENERAL	4171717	743528	47019	4868226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292670	47020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450858		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	290333			
Autres immobilisations financières	55915			
Clients douteux ou litigieux	126871			
Autres créances clients	1817020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6054			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2883221			
T. V. A.	68602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128392			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34962			
Charges constatées d’avance	83206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5494575	5148327	346248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1614721	1614721		
Personnel et comptes rattachés	431836	431836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398502	398502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7646	7646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66981	66981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12756106	12756106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56993	56993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15332785	15332785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199300		325918	
Location, charges locatives et de copropriété	434092		440071	
Personnel extérieur à l’entreprise	1345		3367	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1769356		1732112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1255381		1380824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3659474		3882292	
Taxe professionnelle	131271		162105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112104		112590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243375		274695	
Montant de la TVA. collectée	1234805		1166097	
Total TVA. déductible sur biens et services	869099		1512261	
Effectif moyen du personnel	64		77	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64		77