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BILAN IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 2016 Siren 328517685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23012984	13213133	9799851	9115985
Concessions, brevets et droits similaires	239169	226166	13003	10253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18748		18748	18748
Constructions	436529	360285	76243	89946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5614504	3014693	2599811	2495105
Autres immobilisations corporelles	1467983	623274	844709	763843
Immobilisations en cours				88880
Avances et acomptes				66226
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	279754		279754	268039
Autres immobilisations financières	56786		56786	56287
TOTAL (I)	31126457	17437551	13688906	12973312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1805037	246109	1558928	1999347
En cours de production de biens	350733		350733	494125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	926020		926020	596739
Marchandises	221640		221640	190426
Avances et acomptes versés sur commandes	30915		30915	14000
Clients et comptes rattachés	1669727	114411	1555316	1543728
Autres créances	3190298		3190298	3365041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312067		312067	473575
Charges constatées d’avance	91024		91024	115936
TOTAL (II)	8597461	360520	8236941	8792918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39723917	17798071	21925846	21766230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2720800		2720800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	923082		923082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189119		125444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1348340		138516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1240411		1273498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3742673		3340236	
TOTAL (I)	7683603		8521577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68524		112041	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68524		112041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10600682		10760001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150624		1054622	
Dettes fiscales et sociales	1344398		1243446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	78015		74542	
TOTAL (IV)	14173719		13132612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21925846		21766230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3203049	2422061	5625110	5926388
Production vendue biens	1570895	6074881	7645776	9658751
Production vendue services	427825	1437786	1865611	2228113
Chiffres d’affaires nets	5201769	9934728	15136497	17813252
				
Production stockée			185888	-467983
Production immobilisée			2529161	2530733
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70002	583443
Autres produits			18	1424871
Total des produits d’exploitation (I)			17921565	21884315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4412737	3697742
Variation de stock (marchandises)			-31215	138977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2850447	4667457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			455935	-295072
Autres achats et charges externes			3882292	4089521
Impôts, taxes et versements assimilés			274695	369066
Salaires et traitements			3446821	3486164
Charges sociales			1625574	1683619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2345931	2355142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3358	6619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41596
Autres charges			135393	398493
Total des charges d’exploitation (II) 			19401970	20639323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1480404	1244992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1648	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11842	40532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13490	40835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190301	227394
Différences négatives de change			20252	5357
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210553	232751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197063	-191917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1677467	1053075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23661		881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254276		443089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277937		443971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147790		397694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	402437		505886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550228		903593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272291		-459622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-709347		-680045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18212993		22369120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19453404		21095622	
BENEFICE OU PERTE	-1240411		1273498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20858174		2154809
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225619		13550
Total Immobilisations corporelles		7061965		1272346
Total Immobilisations financières		324326		16749
Total Général		28470084		3457454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23012984
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			796547	7537764
Prêts et immobilisations financières			4535	
Total Immobilisations financières			4535	336540
Total Général			801081	31126457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11742190	1470943		13213133
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215366	10800		226166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3539216	864188	405152	3998252
AMORTISSEMENTS Total Général	15496772	2345931	405152	17437551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3742673
Total Provisions réglementées	3340236	402437		3742673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26928
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41596
Total Provisions pour risques et charges	112041		43517	68524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261625		15516	246109
Sur comptes clients	122022	3358	10969	114411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383647	3358	26485	360520
TOTAL GENERAL	3835924	405795	70002	4171717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3358	70002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		402437		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	279754			
Autres immobilisations financières	56786			
Clients douteux ou litigieux	128189			
Autres créances clients	1541538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10793			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2857432			
T. V. A.	63139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	198403			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60532			
Charges constatées d’avance	91024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5287589	4951049	336540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2150624	2150624		
Personnel et comptes rattachés	639946	639946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553930	553930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82824	82824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67698	67698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10600682	10600682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78015	78015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14173719	14173719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel