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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2023 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387	387	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1611	1611	0	0
Autres immobilisations corporelles	76567	58396	18171	23371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724	0	7724	7724
TOTAL (I)	86289	60394	25895	31095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71572	0	71572	100932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56444	0	56444	36626
Autres créances	296	0	296	3362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13879	0	13879	15845
Charges constatées d’avance	749	0	749	739
TOTAL (II)	142939	0	142939	157504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229229	60394	168835	188599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	5379		2649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463		2729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30234		29770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42894		48401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35768		29268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43854		64641	
Dettes fiscales et sociales	15555		15570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530		948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138601		158829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168835		188599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123414		135978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	487539	0	487539	466086
Production vendue biens				
Production vendue services	6897	0	6897	3951
Chiffres d’affaires nets	494437	0	494437	470037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			373	11
Total des produits d’exploitation (I)			494809	470048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308855	350753
Variation de stock (marchandises)			29360	-30773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73626	66661
Impôts, taxes et versements assimilés			2036	2735
Salaires et traitements			55841	55858
Charges sociales			16255	16325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5200	2645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1949	2386
Total des charges d’exploitation (II) 			493123	466591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1687	3457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	-420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060	3038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484		191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113		499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494809		470431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494346		467701	
BENEFICE OU PERTE	463		2729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1942		1791	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387	0	0
Total Immobilisations corporelles		80468	0	0
Total Immobilisations financières		7724	0	0
Total Général		88579	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2289	78179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7724
Total Général		0	2289	86289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387	0	0	387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57097	5200	2289	60007
AMORTISSEMENTS Total Général	57484	5200	2289	60394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724	0	7724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56444	56444	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296	296	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	749	749	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	65213	57489	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20043	20043	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22851	7664	15187	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43854	43854	0	0
Personnel et comptes rattachés	8187	8187	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3159	3159	0	0
Impôts sur les bénéfices	113	113	0	0
T.V.A.	2565	2565	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1532	1532	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35768	35768	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530	530	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138601	123414	15187	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10612		10612	
Personnel extérieur à l’entreprise	55		66	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	500		500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62460		55483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73626		66661	
Taxe professionnelle	531		535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1505		2201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2036		2735	
Montant de la TVA. collectée	96672		91173	
Total TVA. déductible sur biens et services	76197		65903	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0