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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2022 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387	387		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3235	3235		
Autres immobilisations corporelles	77233	53862	23371	17
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	7724
TOTAL (I)	88579	57484	31095	7741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100932		100932	70159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36626		36626	62998
Autres créances	3362		3362	254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15845		15845	14391
Charges constatées d’avance	739		739	724
TOTAL (II)	157504		157504	148527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246083	57484	188599	156267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	2649		-783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2729		3432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29770		27041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48401		35435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29268		29268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64641		47992	
Dettes fiscales et sociales	15570		16531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158829		129226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188599		156267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135978		122116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466086		466086	392021
Production vendue biens				
Production vendue services	3951		3951	6694
Chiffres d’affaires nets	470037		470037	398716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			470048	398726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350753	274837
Variation de stock (marchandises)			-30773	2183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66661	48612
Impôts, taxes et versements assimilés			2735	2536
Salaires et traitements			55858	48405
Charges sociales			16325	15580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2645	1665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2386	1746
Total des charges d’exploitation (II) 			466591	395564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3457	3162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			420	209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			420	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-420	-209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3038	2952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383		1511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191		1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499		524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470431		400237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467701		396805	
BENEFICE OU PERTE	2729		3432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1791		1744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387		
Total Immobilisations corporelles		54468		26000
Total Immobilisations financières		7724		
Total Général		62579		26000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7724
Total Général				88579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387			387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54451	2645		57097
AMORTISSEMENTS Total Général	54838	2645		57484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36626	36626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3362	3362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	739	739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48451	40727	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17994	17994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30407	7556	22851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64641	64641		
Personnel et comptes rattachés	9675	9675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3944	3944		
Impôts sur les bénéfices	499	499		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1453	1453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29268	29268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	948	948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158829	135978	22851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10612		10612	
Personnel extérieur à l’entreprise	66		48	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55483		37952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66661		48612	
Taxe professionnelle	535		563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2201		1973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2735		2536	
Montant de la TVA. collectée	91173		75037	
Total TVA. déductible sur biens et services	65903		56197	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2