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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2021 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387	387		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3235	3235		
Autres immobilisations corporelles	51233	51216	17	1682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	7724
TOTAL (I)	62579	54838	7741	9406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70159		70159	72343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62998		62998	72232
Autres créances	254		254	1116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14391		14391	12318
Charges constatées d’avance	724		724	900
TOTAL (II)	148527		148527	158909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211105	54838	156267	168315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-783		-8237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3432		7454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27041		23609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35435		45651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29268		29553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47992		51399	
Dettes fiscales et sociales	16531		16983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129226		144706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156267		168315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	391535	486	392021	367162
Production vendue biens				
Production vendue services	6694		6694	9302
Chiffres d’affaires nets	398230	486	398716	376465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			398726	376469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274837	264054
Variation de stock (marchandises)			2183	-10585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48612	51627
Impôts, taxes et versements assimilés			2536	1577
Salaires et traitements			48405	42640
Charges sociales			15580	14576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1665	4526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1746	306
Total des charges d’exploitation (II) 			395564	368720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3162	7749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209	-290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2952	7459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1511		68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1511		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1004		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400237		376537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396805		369083	
BENEFICE OU PERTE	3432		7454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995		
Total Immobilisations corporelles		54468		
Total Immobilisations financières		7724		
Total Général		63187		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			608	387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7724
Total Général			608	62579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995		608	387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52786	1665		54451
AMORTISSEMENTS Total Général	53781	1665	608	54838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62998	62998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254	254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	724	724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71700	63976	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35435	28325	7110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47992	47992		
Personnel et comptes rattachés	6341	6341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5731	5731		
Impôts sur les bénéfices	524	524		
T.V.A.	2371	2371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1564	1564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29268	29268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129226	122116	7110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10612		10612	
Personnel extérieur à l’entreprise	48		60	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37952		40455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48612		51627	
Taxe professionnelle	563		589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1973		988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2536		1577	
Montant de la TVA. collectée	75037		71838	
Total TVA. déductible sur biens et services	56197		57566	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2