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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2020 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3235	3235		
Autres immobilisations corporelles	51233	49551	1682	6207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	7724
TOTAL (I)	63187	53781	9406	13931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72343		72343	61758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72232		72232	58021
Autres créances	1116		1116	1729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12318		12318	3856
Charges constatées d’avance	900		900	915
TOTAL (II)	158909		158909	126280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222096	53781	168315	140211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-8237		-9522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7454		1284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23609		16155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45651		47008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29553		35768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51399		26648	
Dettes fiscales et sociales	16983		14555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1120		78	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144706		124057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168315		140211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133497		119289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367162		367162	343634
Production vendue biens				
Production vendue services	9302		9302	9113
Chiffres d’affaires nets	376465		376465	352747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			376469	352747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264054	233419
Variation de stock (marchandises)			-10585	-4111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51627	52822
Impôts, taxes et versements assimilés			1577	2444
Salaires et traitements			42640	46542
Charges sociales			14576	15932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4526	4818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	4
Total des charges d’exploitation (II) 			368720	351870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7749	877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7459	380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		1075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68		1075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376537		353822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369083		352537	
BENEFICE OU PERTE	7454		1284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995		
Total Immobilisations corporelles		54468		
Total Immobilisations financières		7724		
Total Général		63187		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7724
Total Général				63187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48260	4526		52786
AMORTISSEMENTS Total Général	49255	4526		53781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72232	72232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	958	958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158	158		
Charges constatées d’avance	900	900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81972	74248	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30883	30883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14768	3559	11209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51399	51399		
Personnel et comptes rattachés	5809	5809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5780	5780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3869	3869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1525	1525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29553	29553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120	1120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144706	133497	11209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10612		10623	
Personnel extérieur à l’entreprise	60		7	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40455		42192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51627		52822	
Taxe professionnelle	589		618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	988		1826	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1577		2444	
Montant de la TVA. collectée	71838		67672	
Total TVA. déductible sur biens et services	57566		52979	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2