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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2019 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3235	3235		292
Autres immobilisations corporelles	51233	45025	6207	10733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	7724
TOTAL (I)	63187	49255	13931	18749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61758		61758	57647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58021		58021	54788
Autres créances	1729		1729	2623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3856		3856	29
Charges constatées d’avance	915		915	913
TOTAL (II)	126280		126280	116000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189467	49255	140211	134749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-9522		-2051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284		-7471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16155		14870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47008		47207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35768		29268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26648		25777	
Dettes fiscales et sociales	14555		16050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78		1577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124057		119879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140211		134749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119289		119879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343634		343634	297155
Production vendue biens				
Production vendue services	9113		9113	13177
Chiffres d’affaires nets	352747		352747	310332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			352747	310332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233419	196469
Variation de stock (marchandises)			-4111	2302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52822	43626
Impôts, taxes et versements assimilés			2444	2517
Salaires et traitements			46542	46765
Charges sociales			15932	16545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4818	7101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1696
Total des charges d’exploitation (II) 			351870	317022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877	-6690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	-710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380	-7400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	904		-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353822		310332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352537		317803	
BENEFICE OU PERTE	1284		-7471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995		
Total Immobilisations corporelles		54468		
Total Immobilisations financières		7724		
Total Général		63187		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7724
Total Général				63187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43443	4817		48260
AMORTISSEMENTS Total Général	44438	4817		49255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58021	58021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382	382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1347	1347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	915	915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68390	60666	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37581	37581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9427	4659	4768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26648	26648		
Personnel et comptes rattachés	6384	6384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3582	3582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3054	3054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535	1535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35768	35768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124057	119289	4768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10623		9768	
Personnel extérieur à l’entreprise	7		63	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42192		33795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52822		43626	
Taxe professionnelle	618		637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1826		1881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2444		2517	
Montant de la TVA. collectée	67672		59829	
Total TVA. déductible sur biens et services	52979		45468	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2