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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2017 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3235	2591	644	
Autres immobilisations corporelles	49740	33751	15989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	
TOTAL (I)	61694	37337	24357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59949		59949	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73928		73928	
Autres créances	5127		5127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5954		5954	
Charges constatées d’avance	1113		1113	
TOTAL (II)	146071		146071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207764	37337	170427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622			
Report à nouveau	-3066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44503			
Dettes fiscales et sociales	18830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300246		300246	
Production vendue biens	12120		12120	
Production vendue services	17826		17826	
Chiffres d’affaires nets	330192		330192	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			330192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205783	
Variation de stock (marchandises)			5622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48408	
Impôts, taxes et versements assimilés			2704	
Salaires et traitements			45306	
Charges sociales			15210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288	
Total des charges d’exploitation (II) 			331133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332260			
BENEFICE OU PERTE	1014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	288			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		53034		16610
Total Immobilisations financières		7724		
Total Général		61838		16610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85	995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16669	52975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7724
Total Général			16754	61694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975	105	85	995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45306	7706	16669	36342
AMORTISSEMENTS Total Général	46281	7811	16754	37338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	690			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2496			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1789			
Charges constatées d’avance	1113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87892	80168	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33409	33409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20322	6687	13635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44503	44503		
Personnel et comptes rattachés	6324	6324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7924	7924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4109	4109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29268	29268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148087	134452	13635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16970			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9768			
Personnel extérieur à l’entreprise	61			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48408			
Taxe professionnelle	635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2704			
Montant de la TVA. collectée	62832			
Total TVA. déductible sur biens et services	44498			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2