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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2016 Siren 328581525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	975	105	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8481	7484	997	
Autres immobilisations corporelles	44553	37821	6732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724		7724	
TOTAL (I)	61838	46281	15557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65571		65571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56691		56691	
Autres créances	5904		5904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2577		2577	
Charges constatées d’avance	768		768	
TOTAL (II)	131511		131511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193349	46281	147069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622			
Report à nouveau	-5745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28129			
Dettes fiscales et sociales	22416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334396		334396	
Production vendue biens	2902		2902	
Production vendue services	9100		9100	
Chiffres d’affaires nets	346398		346398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			346398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242016	
Variation de stock (marchandises)			-21785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47594	
Impôts, taxes et versements assimilés			2400	
Salaires et traitements			48677	
Charges sociales			17783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	
Total des charges d’exploitation (II) 			342070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4328	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344187			
BENEFICE OU PERTE	2680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	363			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		53034		
Total Immobilisations financières		7724		
Total Général		61838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7724
Total Général				61838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	846	129		975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40413	4893		45306
AMORTISSEMENTS Total Général	41259	5022		46281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7724			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2321			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3417			
Charges constatées d’avance	768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71087	63363	7724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35003	35003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8789	3314	5475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28129	28129		
Personnel et comptes rattachés	8611	8611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10416	10416		
Impôts sur les bénéfices	303	303		
T.V.A.	1695	1695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29968	29968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1438	1438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125742	120267	5475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9768			
Personnel extérieur à l’entreprise	58			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47594			
Taxe professionnelle	649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2400			
Montant de la TVA. collectée	68051			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2