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BILAN HYDRO MAINTENANCE 2020 Siren 328516174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364356	350256	14100	
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles	132208		132208	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47376	7478	39898	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2726426	1990073	736353	
Autres immobilisations corporelles	2538815	1934633	604182	
Immobilisations en cours	43307		43307	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55000		55000	
Créances rattachées à des participations	23000		23000	
Autres titres immobilisés	701194	135686	565507	
Prêts				1
Autres immobilisations financières	149575		149575	
TOTAL (I)	6849859	4418126	2431732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3597		3597	
En cours de production de biens	1341005		1341005	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1216544	138848	1077697	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6139041	288886	5850155	1
Autres créances	356460		356460	1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400980		400980	1
Disponibilités	463330		463330	
Charges constatées d’avance	46221		46221	
TOTAL (II)	9967177	427734	9539443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16817036	4845860	11971176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	699000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1043368			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3757737			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169514			
TOTAL (I)	5521470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104247			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104247			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2393759			
Dettes fiscales et sociales	1884849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71963			
Autres dettes	250371			
Produits constatés d’avance (2)	678607			
TOTAL (IV)	6345459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11971175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9927118	152015	10079133	
Production vendue biens				
Production vendue services	7765966	100203	7866169	
Chiffres d’affaires nets	17693084	252218	17945302	
				
Production stockée			-441624	
Production immobilisée			30765	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172885	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			17707342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7341111	
Variation de stock (marchandises)			388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275	
Autres achats et charges externes			3034718	
Impôts, taxes et versements assimilés			415750	
Salaires et traitements			4582618	
Charges sociales			1875999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104247	
Autres charges			1009	
Total des charges d’exploitation (II) 			17924554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34847	
Dotations financières sur amortissements et provisions			98074	
Intérêts et charges assimilées			5778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30835			
Total des produits exceptionnels (VII)	160334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71759			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17902524			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18100673			
BENEFICE OU PERTE	-198149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418700		146467
Total Immobilisations corporelles		4961038		515726
Total Immobilisations financières		1200		3255890
Total Général		5380937		3918083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67941	52899	5355924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2328321	928769
Total Général		67941	2381220	6849859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339439	10816		350256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3587570	397513	52899	3932185
AMORTISSEMENTS Total Général	3927009	408330	52899	4282440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873088	268313	604775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2393759	2393759		
Personnel et comptes rattachés	608566	608566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	788393	788393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406638	406636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81251	81251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71963	71963		
Groupe et associés	192822	192822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250371	250371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	678607	678607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6345459	5740684	604775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel