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BILAN CAMPING L'AIR MARIN 2016 Siren 328582804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11486	3592	7894	
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271882	191314	80568	36450
Autres immobilisations corporelles	957180	901239	55941	41045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398		398	398
TOTAL (I)	1253142	1096145	156997	90089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2420		2420	2532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17		17	582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	79053		79053	54080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352963		352963	520914
Charges constatées d’avance	15034		15034	50058
TOTAL (II)	449487		449487	628165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702628	1096145	606484	718254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	19056		19056	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17330		17250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4018		7580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93761		97243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1	
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141107		202271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174155		168894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142293		121948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40976		62887	
Dettes fiscales et sociales	14192		65010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512723		621011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606484		718254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421938		418740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9110		9110	7645
Production vendue biens				
Production vendue services	1521659		1521659	1416081
Chiffres d’affaires nets	1530769		1530769	1423725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4232	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15938	6543
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1550939	1430268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1482	2582
Variation de stock (marchandises)			564	-319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	174
Autres achats et charges externes			827935	859783
Impôts, taxes et versements assimilés			103853	29732
Salaires et traitements			399196	360582
Charges sociales			141069	106752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60932	54358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5359	160
Total des charges d’exploitation (II) 			1540502	1413804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10437	16464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6204	6829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6204	6829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6204	-6829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4233	9635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		2058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		2058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216		-2055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550941		1430271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546923		1422691	
BENEFICE OU PERTE	4018		7580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156080		147518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15938		6543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56306		31901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14562		11486
Total Immobilisations corporelles		1112708		116354
Total Immobilisations financières		398		
Total Général		1127667		127840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2366	23682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1229062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398
Total Général			2366	1253142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2366	3592	2366	3592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035213	57341		1092553
AMORTISSEMENTS Total Général	1037579	60932	2366	1096145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398	398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31825			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5994			
Charges constatées d’avance	15034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94485	94485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141047	50262	90785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40976	40976		
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10776	10776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1550	1550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174155	174155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370430	279645	90785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17175		142461	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137553		161776	
Location, charges locatives et de copropriété	134215		131076	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23559		13691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23405		2859	
Autres comptes	509204		550381	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	827935		859783	
Taxe professionnelle	16535		13406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87318		16326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103853		29732	
Montant de la TVA. collectée	159607		156040	
Total TVA. déductible sur biens et services	100075		127132	
Effectif moyen du personnel			10	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			10