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BILAN BRETON 2016 Siren 328567375
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3262 3262
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7236 4644 2592 2592
Constructions 71049 45310 25739 27789
Installations techniques, matériel et outillage industriels 117935 114192 3742 7903
Autres immobilisations corporelles 107089 96838 10252 14691
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20540 20540 20540
Créances rattachées à des participations 22544 22544 22500
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 581 581 581
TOTAL (I) 350236 264247 85989 96595
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16241 16241 15250
En cours de production de biens 28332 28332 5600
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 83581 4212 79369 79788
Autres créances 68000 68000 43984
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000 10000 10000
Disponibilités 63666 63666 107999
Charges constatées d’avance 12119 12119 11373
TOTAL (II) 281939 4212 277727 273993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 632175 268459 363716 370589
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10001 10001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4981 2861
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8160 62120
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 123142 174982
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25890 1699
Emprunts et dettes financières divers (4) 19379 23769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126867 105066
Dettes fiscales et sociales 67036 64590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1401 482
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 240574 195606
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 363716 370589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 810187 810187 865853
Chiffres d’affaires nets 810187 810187 865853
Production stockée 22732 5600
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1621 11093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6634 5251
Autres produits 56
Total des produits d’exploitation (I) 841231 887798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 247460 198552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -991 1790
Autres achats et charges externes 203406 194190
Impôts, taxes et versements assimilés 4880 8932
Salaires et traitements 225150 240590
Charges sociales 145953 154392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12449 19889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 66 149
Total des charges d’exploitation (II) 838373 818483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2857 69315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4766 2990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 728 608
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 728 608
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 300 208
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 300 208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 427 400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3285 69714
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4766 2990
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4932 2990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3657 653
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3657 653
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1276 2337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3600 9931
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 846891 891396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 838730 829276
BENEFICE OU PERTE 8160 62120
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3262
Total Immobilisations corporelles 312742 1799
Total Immobilisations financières 43621 44
Total Général 359625 1843
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11232 303309
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43665
Total Général 11232 350236
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3262 3262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 259767 12449 11232 260985
AMORTISSEMENTS Total Général 263029 12449 11232 264247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4212 4212
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4212 4212
TOTAL GENERAL 4212 4212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 22544 22544
Prêts
Autres immobilisations financières 581 581
Clients douteux ou litigieux 8424
Autres créances clients 75157
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12360
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 38696
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16943
Charges constatées d’avance 12119
TOTAL ETAT DES CREANCES 186825 178400 8424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25890 9956 15934
Emprunts et dettes financières divers 19379 19379
Fournisseurs et comptes rattachés 126867 126867
Personnel et comptes rattachés 15729 15729
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26917 26917
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24130 24130
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1401 1401
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 240574 224640 15934
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5805
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel