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BILAN SOPROFEN 2021 Siren 328400676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	978671	881843	96828	162904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21242	21242		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508463	445925	62538	
Autres immobilisations corporelles	1880871	1744873	135998	136757
Immobilisations en cours				7059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38159800	3503139	34656661	29785871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6580		6580	
TOTAL (I)	41555626	6597022	34958604	30092591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3318986	224623	3094363	
Avances et acomptes versés sur commandes	257659		257659	14584
Clients et comptes rattachés	9475527	24928	9450600	4906555
Autres créances	10488313		10488313	11278558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1204526		1204526	2349058
Charges constatées d’avance	469855		469855	117318
TOTAL (II)	25214866	249551	24965316	18666073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66770494	6846573	59923921	48758665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26980500		26980500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7433443		7083980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12093056		5349463	
Subventions d’investissement	10417			
Provisions réglementées	73393			
TOTAL (I)	52090809		44913943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165124			
Provisions pour charges	802656		574923	
TOTAL (III)	967780		574923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7221		238242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75734			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3166968		749380	
Dettes fiscales et sociales	3043182		2259908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36542		9308	
Autres dettes	533036			
Produits constatés d’avance (2)	2650		12961	
TOTAL (IV)	6865332		3269799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59923921		48758665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6789598		3269799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7221			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14553914	4426873	18980787	
Production vendue biens				
Production vendue services	17364825	947055	18311880	10616697
Chiffres d’affaires nets	31918740	5373928	37292667	10616697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154095	21731
Autres produits			201	3
Total des produits d’exploitation (I)			37464885	10638430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14313714	
Variation de stock (marchandises)			-486764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12165781	3164786
Impôts, taxes et versements assimilés			299577	225776
Salaires et traitements			6084534	4485020
Charges sociales			2868851	2157763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			252938	250609
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114300	149872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173509	21272
Total des charges d’exploitation (II) 			35786440	10455098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1678445	183332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4500000	4000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			705071	177814
Reprises sur provisions et transferts de charges			5856661	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11061732	4177814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145994	621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145994	621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10915737	4177193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12594182	4360524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14242		1400000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50770			
Reprises sur provisions et transferts de charges			746	
Total des produits exceptionnels (VII)	65012		1400746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73393			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9897		1400746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-167		43461	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491396		368346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48591629		16216989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36498573		10867526	
BENEFICE OU PERTE	12093056		5349463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650711		327960
Total Immobilisations corporelles		387562		2141706
Total Immobilisations financières		39145671		506580
Total Général		40183944		2976246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118693	2410575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1485871	38166380
Total Général			1604564	41555626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487807	394036		881843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243746	2086987	118693	2212040
AMORTISSEMENTS Total Général	731552	2481024	118693	3093883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73393
Total Provisions réglementées		73393		73393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				165124
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				802656
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	574923	392857		967780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3503139
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		338943	114320	224623
Sur comptes clients		30644	5716	24928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9359800	369587	5976697	3752690
TOTAL GENERAL	9934723	835837	5976697	4793863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114300	120036	
                                             - Financières			5856661	
                                            - Exceptionnelles		73393		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6580		6580	
Clients douteux ou litigieux	26337	26337		
Autres créances clients	9449191	9449191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30875	30875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7068	7068		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432134	432134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15227	15227		
Divers				
Groupe et associés	9673801	9673801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329208	329208		
Charges constatées d’avance	469855	469855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20440276	20433696	6580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3166968	3166968		
Personnel et comptes rattachés	1258657	1258657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692594	692594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	952951	952951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138979	138979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36542	36542		
Groupe et associés	7221	7221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533036	533036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2650	2650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6789598	6789598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel