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BILAN SOPROFEN 2020 Siren 328400676
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 650711 487807 162904 316329
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 380503 243746 136757 178387
Immobilisations en cours 7059 7059
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 39145671 9359800 29785871 29785871
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 40183944 10091352 30092591 30280587
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14584 14584 12261
Clients et comptes rattachés 4906555 4906555 4647317
Autres créances 11278558 11278558 12673558
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2349058 2349058 330974
Charges constatées d’avance 117318 117318 155274
TOTAL (II) 18666074 18666074 17819385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 58850018 10091352 48758665 48099972
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26980500 26980500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500000 500000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7083980 6779669
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5349463 4804311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 746
TOTAL (I) 44913943 44065226
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 574923 425051
TOTAL (III) 574923 425051
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 238242 604824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 749380 999737
Dettes fiscales et sociales 2259908 1865877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9308 68622
Autres dettes 45000
Produits constatés d’avance (2) 12961 25636
TOTAL (IV) 3269799 3609696
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 48758665 48099972
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 238242
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10194051 422646 10616697 8036314
Chiffres d’affaires nets 10194051 422646 10616697 8036314
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21731 144465
Autres produits 3 3
Total des produits d’exploitation (I) 10638430 8189232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 189
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3164786 2991858
Impôts, taxes et versements assimilés 225776 145730
Salaires et traitements 4485020 3492584
Charges sociales 2157763 1553664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 250609 160632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 149872 10176
Autres charges 21272 12960
Total des charges d’exploitation (II) 10455098 8367911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 183332 -178679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4000000 4996914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 177814 54497
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4177814 5051411
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 621 2336
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 621 2336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4177193 5049075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4360524 4870396
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1400000 3908
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 746 2891
Total des produits exceptionnels (VII) 1400746 6799
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 66695
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66695
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1400746 -59896
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 43461 -112
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 368346 6301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16216989 13247442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10867526 8443131
BENEFICE OU PERTE 5349463 4804311
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 620413 32449
Total Immobilisations corporelles 357849 30164
Total Immobilisations financières 39145671
Total Général 40123932 62613
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2151 650711
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 451 387562
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39145671
Total Général 2602 40183944
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 304084 185874 2151 487807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179462 64735 451 243746
AMORTISSEMENTS Total Général 483545 250609 2602 731552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 746 746
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 574923
Total Provisions pour risques et charges 425051 149872 574923
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9359800
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9359800 9359800
TOTAL GENERAL 9785597 149872 746 9934723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 149872
- Financières
- Exceptionnelles 746
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4906555 4906555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 19803 19803
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 30420 30420
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1143 1143
Groupe et associés 11195000 11195000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32192 32192
Charges constatées d’avance 117318 117318
TOTAL ETAT DES CREANCES 16302432 16302432
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 749380 749380
Personnel et comptes rattachés 945882 945882
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 539262 539262
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 660833 660833
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 113931 113931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9308 9308
Groupe et associés 238242 238242
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12961 12961
TOTAL – ETAT DES DETTES 3269799 3269799
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel