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BILAN SOPROFEN 2019 Siren 328400676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620413	304084	316329	304336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357849	179462	178387	72262
Immobilisations en cours				10500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39145671	9359800	29785871	29785871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40123932	9843345	30280587	30172969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12261		12261	14589
Clients et comptes rattachés	4647317		4647317	3648282
Autres créances	12673558		12673558	13800022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330974		330974	264482
Charges constatées d’avance	155274		155274	15567
TOTAL (II)	17819385		17819385	17742942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57943317	9843345	48099972	47915911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26980500		26980500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6779669		4254511	
Report à nouveau			-234628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4804311		7259786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	746		3637	
TOTAL (I)	44065226		43763806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			89012	
Provisions pour charges	425051		430769	
TOTAL (III)	425051		519781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999737		385953	
Dettes fiscales et sociales	1865877		1487011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68622		70799	
Autres dettes	45000		1688411	
Produits constatés d’avance (2)	25636			
TOTAL (IV)	3609696		3632325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48099972		47915911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3609696		3632325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7731292	305022	8036314	8807412
Chiffres d’affaires nets	7731292	305022	8036314	8807412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8451	6275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144465	103500
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			8189232	8917191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189	704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117	366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2991858	2923717
Impôts, taxes et versements assimilés			145730	212480
Salaires et traitements			3492584	3450374
Charges sociales			1553664	1521768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160632	130319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10176	43794
Autres charges			12960	43655
Total des charges d’exploitation (II) 			8367911	8327178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178679	590013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4996914	5695000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54497	36140
Reprises sur provisions et transferts de charges				8530205
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5051411	14261345
Dotations financières sur amortissements et provisions				925000
Intérêts et charges assimilées			2336	4060093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336	4985093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5049075	9276252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4870396	9866265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3908		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1677104	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2891		5311	
Total des produits exceptionnels (VII)	6799		1683915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66695		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4056138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66695		4056171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59896		-2372257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-112		141193	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6301		93029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13247442		24862450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8443131		17602664	
BENEFICE OU PERTE	4804311		7259786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480592		139821
Total Immobilisations corporelles		229420		138929
Total Immobilisations financières		39145671		
Total Général		39855682		278750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10500		357849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39145671
Total Général		10500		40123932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176256	127828		304084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146658	32804		179462
AMORTISSEMENTS Total Général	322914	160632		483545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				746
Total Provisions réglementées	3637		2891	746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				425051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	519781	10176	104906	425051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9359800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9359800			9359800
TOTAL GENERAL	9883218	10176	107797	9785597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10176	104906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2891	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4647317	4647317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15200	15200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47452	47452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1501804	1501804		
Groupe et associés	11109102	11109102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155274	155274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17476150	17476150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	999737	999737		
Personnel et comptes rattachés	706540	706540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575344	575344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493366	493366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90628	90628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68622	68622		
Groupe et associés	604824	604824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45000	45000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25636	25636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3609696	3609696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel