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BILAN SOPROFEN 2018 Siren 328400676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480592	176256	304336	32336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218920	146658	72262	45117
Immobilisations en cours	10500		10500	251050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39145671	9359800	29785871	31435871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39855682	9682714	30172969	31764374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14589		14589	2078
Clients et comptes rattachés	3648282		3648282	3224969
Autres créances	13800022		13800022	934441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264482		264482	5438002
Charges constatées d’avance	15567		15567	14654
TOTAL (II)	17742942		17742942	9614143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57598625	9682714	47915911	41378517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26980500		26980500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4254511		425070	
Report à nouveau	-234628			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7259786		3829441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3637		8947	
TOTAL (I)	43763806		36743958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89012		2214870	
Provisions pour charges	430769		152347	
TOTAL (III)	519781		2367217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			102582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385953		203703	
Dettes fiscales et sociales	1487011		1314180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70799		3137	
Autres dettes	1688411		643741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3632325		2267342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47915911		41378517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3632325		2267342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22
Production vendue biens				
Production vendue services	8607768	199644	8807412	7866782
Chiffres d’affaires nets	8607768	199644	8807412	7866804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103500	42351
Autres produits			4	167
Total des produits d’exploitation (I)			8917191	7909322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			704	1081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366	462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2923717	2341794
Impôts, taxes et versements assimilés			212480	190748
Salaires et traitements			3450374	3317592
Charges sociales			1521768	1435857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130319	45992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43794	27763
Autres charges			43655	183675
Total des charges d’exploitation (II) 			8327178	7544964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590013	364358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5695000	5300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36140	13526
Reprises sur provisions et transferts de charges			8530205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14261345	5313526
Dotations financières sur amortissements et provisions			925000	2070205
Intérêts et charges assimilées			4060093	369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4985093	2070574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9276252	3242952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9866265	3607310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1677104		222881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5311		15421	
Total des produits exceptionnels (VII)	1683915		238928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4056138		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4056171		56759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2372257		182169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141193		102899	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93029		-142861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24862450		13461776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17602664		9632335	
BENEFICE OU PERTE	7259786		3829441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111898		375796
Total Immobilisations corporelles		419434		70306
Total Immobilisations financières		42270671		925000
Total Général		42802002		1371102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7102	480592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		251050	9270	229420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4050000	39145671
Total Général		251050	4066372	39855682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79562	97658	964	176256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123267	32661	9270	146658
AMORTISSEMENTS Total Général	202828	130319	10234	322914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3637
Total Provisions réglementées	8947		5311	3637
Provisions pour litiges				89012
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				430769
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2367217	278422	2125858	519781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9359800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14894800	925000	6460000	9359800
TOTAL GENERAL	17270964	1203422	8591169	9883218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43794	55653	
                                             - Financières		925000	8530205	
                                            - Exceptionnelles			5311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3648282	3648282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16200	16200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301617	301617		
T. V. A.	44817	44817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90000	90000		
Groupe et associés	13345526	13345526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862	1862		
Charges constatées d’avance	15567	15567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17463871	17463871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385953	385953		
Personnel et comptes rattachés	475691	475691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436894	436894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494337	494337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80089	80089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70799	70799		
Groupe et associés	763411	763411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	925000	925000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3632325	3632325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel