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BILAN SOPROFEN 2017 Siren 328400676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111898	79562	32336	30490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168384	123267	45117	44333
Immobilisations en cours	251050		251050	127500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42270671	10834800	31435871	31262989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42802002	11037628	31764374	31465413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2078		2078	7607
Clients et comptes rattachés	3224969		3224969	3337278
Autres créances	4994441	4060000	934441	339853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5438002		5438002	1075920
Charges constatées d’avance	14654		14654	7590
TOTAL (II)	13674143	4060000	9614143	4768247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56476146	15097628	41378517	36233660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26980500		26980500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425070		3250708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3829441		-1825638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8947		17610	
TOTAL (I)	36743958		33923179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2214870		163222	
Provisions pour charges	152347		124584	
TOTAL (III)	2367217		287806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1413	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102582		10150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203703		471602	
Dettes fiscales et sociales	1314180		1234547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3137		27896	
Autres dettes	643741		277067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2267342		2022675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41378517		36233660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2267342		2022675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22		22	6450
Production vendue biens				
Production vendue services	7667759	199023	7866782	8173526
Chiffres d’affaires nets	7667781	199023	7866804	8179976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42351	15324
Autres produits			167	1333
Total des produits d’exploitation (I)			7909322	8205309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1081	18557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2341794	2791594
Impôts, taxes et versements assimilés			190748	204211
Salaires et traitements			3317592	3162570
Charges sociales			1435857	1394429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45992	36912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27763	125998
Autres charges			183675	8639
Total des charges d’exploitation (II) 			7544964	7742910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364358	462399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5300000	1750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13526	20672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5313526	1770672
Dotations financières sur amortissements et provisions			2070205	1440000
Intérêts et charges assimilées			369	2862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2070574	1442862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3242952	327810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3607310	790209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625		33276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222881			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15421		25287	
Total des produits exceptionnels (VII)	238928		58563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2502800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6759		3275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56759		2506075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182169		-2447512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102899		132306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142861		36029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13461776		10034545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9632335		11860183	
BENEFICE OU PERTE	3829441		-1825638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92601		22348
Total Immobilisations corporelles		274252		149823
Total Immobilisations financières		42097889		222881
Total Général		42464743		395053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3051	111898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4642	419434
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			50100	42270671
Total Général			57793	42802002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62111	20502	3051	79562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102419	25490	4642	123267
AMORTISSEMENTS Total Général	164530	45992	7693	202828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8947
Total Provisions réglementées	17610	6759	15421	8947
Provisions pour litiges				144665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2070205
Total Provisions pour risques et charges	287806	2097968	18557	2367217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10834800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4060000			4060000
Total Provisions pour dépréciation	14894800			14894800
TOTAL GENERAL	15200216	2104727	33978	17270964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27763	18557	
                                             - Financières		2070205		
                                            - Exceptionnelles		6759	15421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3224969	3224969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	683127	683127		
T. V. A.	18404	18404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210000	210000		
Groupe et associés	4060000	4060000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14410	14410		
Charges constatées d’avance	14654	14654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8234064	8234064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203703	203703		
Personnel et comptes rattachés	386964	386964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395130	395130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448616	448616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83470	83470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3137	3137		
Groupe et associés	643741	643741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164760	2164760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel