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BILAN SOPROFEN 2016 Siren 328400676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92601	62111	30490	37647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146752	102419	44333	29007
Immobilisations en cours	127500		127500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42097789	10834800	31262989	32702989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42464743	10999330	31465413	32770943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7607		7607	13986
Clients et comptes rattachés	3337278		3337278	1028758
Autres créances	4399853	4060000	339853	2856477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075920		1075920	5756465
Charges constatées d’avance	7590		7590	7003
TOTAL (II)	8828247	4060000	4768247	9662689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51292990	15059330	36233660	42433632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26980500		26980500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250708		645422	
Report à nouveau			-475934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1825638		6081220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17610		39622	
TOTAL (I)	33923179		38770830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163222		74210	
Provisions pour charges	124584		87598	
TOTAL (III)	287806		161808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1413		464554	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10150		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471602		246759	
Dettes fiscales et sociales	1234547		2239816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27896		8173	
Autres dettes	277067		535693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022675		3500994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36233660		42433632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2022675		3500994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1413		464554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6450		6450	
Production vendue biens				
Production vendue services	7759868	413658	8173526	7737176
Chiffres d’affaires nets	7766318	413658	8179976	7737176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15324	61427
Autres produits			1333	18
Total des produits d’exploitation (I)			8205309	7798622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18557	3597
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2791594	2284655
Impôts, taxes et versements assimilés			204211	208607
Salaires et traitements			3162570	3073314
Charges sociales			1394429	1382051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36912	30356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125998	44246
Autres charges			8639	8286
Total des charges d’exploitation (II) 			7742910	7035257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462399	763365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1750000	6814000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20672	77999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1770672	6891999
Dotations financières sur amortissements et provisions			1440000	1520000
Intérêts et charges assimilées			2862	30697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442862	1550697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327810	5341302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790209	6104667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33276		4946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25287		3598	
Total des produits exceptionnels (VII)	58563		13344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2502800		5121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3275		23817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2506075		33059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2447512		-19715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132306		127867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36029		-124135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10034545		14703965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11860183		8622745	
BENEFICE OU PERTE	-1825638		6081220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78827		13774
Total Immobilisations corporelles		127603		158808
Total Immobilisations financières		42099089		
Total Général		42305519		172582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12158	274252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	42097889
Total Général			13358	42464743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41180		20931	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98596		15981	
AMORTISSEMENTS Total Général	139776		36912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17610
Total Provisions réglementées	39622	3275	25287	17610
Provisions pour litiges				163222
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124584
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161808	125998		287806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10834800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4060000			4060000
Total Provisions pour dépréciation	13454800	1440000		14894800
TOTAL GENERAL	13656230	1569273	25287	15200216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125998		
                                             - Financières		1440000		
                                            - Exceptionnelles		3275	25287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3337278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290175			
T. V. A.	28801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	931			
Groupe et associés	4060000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7946			
Charges constatées d’avance	7590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7744821	7744821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1413	1413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471602	471602		
Personnel et comptes rattachés	398662	398662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367471	367471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399813	399813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68601	68601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27896	27896		
Groupe et associés	266161	266161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10906	10906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012525	2012525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62