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BILAN SOPROFEN 2015 Siren 328400676
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 78827 41180 37647 59451
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 127603 98596 29007 10948
Immobilisations en cours 2955
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 42097789 9394800 32702989 33262989
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1300 1300 2500
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 42305519 9534576 32770943 33338843
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 13986 13986 2363
Clients et comptes rattachés 1028758 1028758 2863819
Autres créances 6916477 4060000 2856477 5192683
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5756465 5756465 2356
Charges constatées d’avance 7003 7003 25413
TOTAL (II) 13722689 4060000 9662689 8086634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 56028208 13594576 42433632 41425478
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26980500 26980500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500000 500000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 645422 645422
Report à nouveau -475934 805402
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6081220 -1281335
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 39622 19403
TOTAL (I) 38770830 32669391
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 74210 30210
Provisions pour charges 87598 107111
TOTAL (III) 161808 137321
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 464554 6819524
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 246759 385855
Dettes fiscales et sociales 2239816 1289376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8173 22611
Autres dettes 535693 101400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3500994 8618766
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42433632 41425478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3500994 8618766
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 464554 6819524
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7447818 289358 7737176 6772864
Chiffres d’affaires nets 7447818 289358 7737176 6772864
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 98632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61427 89627
Autres produits 18 1391
Total des produits d’exploitation (I) 7798622 6962515
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3597 -454
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 146 332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2284655 2420827
Impôts, taxes et versements assimilés 208607 241937
Salaires et traitements 3073314 3058871
Charges sociales 1382051 1332019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30356 27136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44246 83211
Autres charges 8286 8552
Total des charges d’exploitation (II) 7035257 7172432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 763365 -209917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6814000 2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 77999 39517
Reprises sur provisions et transferts de charges 319905
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6891999 2359422
Dotations financières sur amortissements et provisions 1520000 4600000
Intérêts et charges assimilées 30697 348721
Différences négatives de change 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1550697 4948728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5341302 -2589306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6104667 -2799222
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4946 2160
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4800
Reprises sur provisions et transferts de charges 3598 32619
Total des produits exceptionnels (VII) 13344 34778
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5121 10464
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4121 11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23817 10453
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33059 20928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19715 13850
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 127867 141793
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -124135 -1645830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14703965 9356715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8622745 10638051
BENEFICE OU PERTE 6081220 -1281335
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80653 2972
Total Immobilisations corporelles 102966 27759
Total Immobilisations financières 42100289
Total Général 42283908 30731
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4798 78827
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2955
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2955 167 127603
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1200 42099089
Total Général 2955 6165 42305519
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21201 20656 677 41180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89063 9700 167 98596
AMORTISSEMENTS Total Général 110264 30356 844 139776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 33495
Total Provisions réglementées 19403 23817 3598 39622
Provisions pour litiges 74210
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 87598
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 137321 44246 19759 161808
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9394800
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 3100000 960000 4060000
Total Provisions pour dépréciation 11934800 1520000 13454800
TOTAL GENERAL 12091524 1588063 23357 13656230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 44246 19759
- Financières 1520000
- Exceptionnelles 23817 3598
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1300 1200
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1028758
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11127
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21691
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6860000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23660
Charges constatées d’avance 7003
TOTAL ETAT DES CREANCES 7953539 7953439 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 464554 464554
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 246759 246759
Personnel et comptes rattachés 394929 394929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 444164 444164
Impôts sur les bénéfices 860935 860935
T.V.A. 460515 460515
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 79273 79273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8173 8173
Groupe et associés 535693 535693
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3494994 3494994
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 64
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 64