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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES 2020 Siren 328400106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1448	1448		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482601	319035	163566	174762
Autres immobilisations corporelles	3259616	2347792	911824	1028664
Immobilisations en cours				36105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2429		2429	2429
TOTAL (I)	3762339	2668275	1094064	1258205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13202		13202	4642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108426		108426	98003
Avances et acomptes versés sur commandes				1036
Clients et comptes rattachés	12738		12738	5607
Autres créances	111376		111376	52836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492780		492780	4921
Charges constatées d’avance	10410		10410	9387
TOTAL (II)	748932		748932	176432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4511271	2668275	1842996	1434637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31561		31561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1697		1697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			32252	
Report à nouveau	-20351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36035		-52602	
Subventions d’investissement	131424		151152	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108297		164059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987820		508310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466071		428997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158432		128912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29499		119470	
Dettes fiscales et sociales	91883		83895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	994		994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734699		1270578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842996		1434637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213384		412239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136		32573	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1472218		1472218	2118937
Production vendue biens				
Production vendue services	10379		10379	26150
Chiffres d’affaires nets	1482596		1482596	2145088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28480	33082
Autres produits			17	344
Total des produits d’exploitation (I)			1558344	2178514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226157	357415
Variation de stock (marchandises)			-10424	-23166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42728	56635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8560	744
Autres achats et charges externes			420872	485605
Impôts, taxes et versements assimilés			64836	85123
Salaires et traitements			570166	804140
Charges sociales			72010	202985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240103	251622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			731	947
Total des charges d’exploitation (II) 			1618620	2222049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60276	-43535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14779	21000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14779	21000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14779	-21000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75056	-64535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19354		416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19727		17933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39082		18350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		6417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		6417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39021		11932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1597426		2196863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633461		2249466	
BENEFICE OU PERTE	-36035		-52602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		33082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16693		
Total Immobilisations corporelles		3735365		112067
Total Immobilisations financières		3429		
Total Général		3755487		112067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16693
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36105		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36105	69110	3742217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3429
Total Général		36105	69110	3762339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2495834	240103	69110	2666827
AMORTISSEMENTS Total Général	2497282	240103	69110	2668275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2429	2429		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12738	12738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46326	46326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17374	17374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37720	37720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9956	9956		
Charges constatées d’avance	10410	10410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136954	136954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987685	57801	784571	145313
Emprunts et dettes financières divers	209302	33072	139483	36747
Fournisseurs et comptes rattachés	29499	29499		
Personnel et comptes rattachés	51556	51556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38398	38398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1921	1921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256769		256769	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994	994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576267	213384	1180823	182059
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel