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BILAN SAS DISTILLERIE DOUENCE 2021 Siren 328498290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13835	10282	3553	6751
Fonds commercial	387394		387394	387394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86308	48018	38290	38746
Constructions	1617357	1570183	47174	57987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7273215	6957527	315688	298008
Autres immobilisations corporelles	2438642	2227720	210922	164781
Immobilisations en cours				85512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1151108		1151108	1151033
Créances rattachées à des participations	5467		5467	-7695
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12973341	10813730	2159611	2182532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135667		135667	162495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2898044	175388	2722656	3510927
Marchandises				110878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2128508	2876	2125631	2697760
Autres créances	3147890		3147890	2465444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2205441		2205441	2203237
Disponibilités	4225048		4225048	1858083
Charges constatées d’avance	25008		25008	14734
TOTAL (II)	14765606	178265	14587341	13023558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27738946	10991994	16746952	15206090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744975		744975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9012048		8357891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032012		654157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	246499		288934	
TOTAL (I)	11530535		10540957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1366379		57032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338365		350257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3238223		3976560	
Dettes fiscales et sociales	237766		269735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35684		11549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5216417		4665133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16746952		15206090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4168063		4626864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110298		110298	731069
Production vendue biens	11958161		11958161	9946798
Production vendue services	452945		452945	356231
Chiffres d’affaires nets	12521405		12521405	11034097
				
Production stockée			-866173	-163034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2965114	2932306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244745	152684
Autres produits			308	72
Total des produits d’exploitation (I)			14865398	13956125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				624954
Variation de stock (marchandises)			169965	-169965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4299912	3269722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26829	-1542
Autres achats et charges externes			6889465	6822493
Impôts, taxes et versements assimilés			118407	195047
Salaires et traitements			1508371	1546108
Charges sociales			602253	586339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301329	293665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1525	59088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121823	98643
Total des charges d’exploitation (II) 			14039878	13324550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			825520	631574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215642	113476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2017	4534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217660	118011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17147	8716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17147	8716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200513	109294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026033	740869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178952		25991	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55014		112006	
Total des produits exceptionnels (VII)	462762		137997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121607		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12579		5943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134186		7491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328576		130507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322596		217219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15545819		14212133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14513807		13557976	
BENEFICE OU PERTE	1032012		654157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57977		45543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91345		75423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401229		
Total Immobilisations corporelles		11236176		350682
Total Immobilisations financières		1143353		20943
Total Général		12780758		371625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401229
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85512	85826	11415521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7705		1156590
Total Général		93217	85826	12973341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7084	3198		10282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10591142	298131	85826	10803448
AMORTISSEMENTS Total Général	10598226	301329	85826	10813730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12048
Total Provisions réglementées	288934	12579	55014	246499
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	312378		136990	175388
Sur comptes clients	17762	1525	16411	2876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330140	1525	153400	178265
TOTAL GENERAL	619074	14104	208414	424764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1525	153400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12579	55014	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5467	5467		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3190	3190		
Autres créances clients	2125317	2125317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5063	5063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3706	3706		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603094	603094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1069	1069		
Groupe et associés	1512240	1512240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1022718	1022718		
Charges constatées d’avance	25008	25008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5306873	5306873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1366379	318025	1048354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3238223	3238223		
Personnel et comptes rattachés	115707	115707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96350	96350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9013	9013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16696	16696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338365	338365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35684	35684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5216417	4168063	1048354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel