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BILAN SA MADISON 2021 Siren 328467915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8440	8440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1685	1685		
Autres immobilisations corporelles	56066	47926	8140	12304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347226	205602	141624	134424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	306		306	306
TOTAL (I)	414029	263653	150375	147340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1281		1281	1281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660		660	660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577014	211531	365483	347796
Autres créances	1685421	1236013	449408	500944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290651		290651	290651
Disponibilités	845356		845356	655349
Charges constatées d’avance	2136		2136	1051
TOTAL (II)	3402518	1447544	1954974	1797731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3816547	1711198	2105349	1945072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762212		762212	
Report à nouveau	-372693		-275181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64119		-97512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495562		431443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	497250		447426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	497250		447426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95860		95766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795861		758729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39277		39722	
Dettes fiscales et sociales	162363		165536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19175		6450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112537		1066203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2105349		1945072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112537		1066203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	860		766	
Dont emprunts participatifs	795861			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342136		342136	294094
Chiffres d’affaires nets	342136		342136	294094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21619	3249
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			363761	297349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83551	92567
Impôts, taxes et versements assimilés			6456	7307
Salaires et traitements			151921	157215
Charges sociales			40183	39176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4165	6566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60566	74235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	19
Total des charges d’exploitation (II) 			375496	377085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11735	-79736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161274	184752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30322	800817
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191596	985568
Dotations financières sur amortissements et provisions			125588	158215
Intérêts et charges assimilées			3345	855407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128933	1013622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62663	-28054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50928	-107790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13191		-6796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555357		1287166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491237		1384679	
BENEFICE OU PERTE	64119		-97512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8440		
Total Immobilisations corporelles		57751		
Total Immobilisations financières		347837		7622
Total Général		414029		7622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	347837
Total Général			7622	414029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8440			8440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45446	4165		49611
AMORTISSEMENTS Total Général	53887	4165		58051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				497250
Total Provisions pour risques et charges	447426	60566	10742	497250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				205602
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190368	28569	7406	211531
Autres provisions pour dépréciation	1133547	125588	23122	1236013
Total Provisions pour dépréciation	1536717	154157	37728	1653146
TOTAL GENERAL	1984143	214723	48470	2150396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89135	18148	
                                             - Financières		125588	30322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306	306		
Clients douteux ou litigieux	507676	507676		
Autres créances clients	69338	69338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	578	578		
Impôts sur les bénéfices	50191	50191		
T. V. A.	5906	5906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1624174	1624174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4573	4573		
Charges constatées d’avance	2136	2136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2264877	2264877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	860	860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95000	95000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39277	39277		
Personnel et comptes rattachés	17884	17884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37034	37034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102904	102904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4541	4541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795861	795861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19175	19175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112537	1112537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel