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BILAN SA MADISON 2020 Siren 328467915
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8440 8440
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1685 1685
Autres immobilisations corporelles 56066 43761 12304 16662
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 347226 212802 134424 142046
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 305 305 305
Prêts
Autres immobilisations financières 306 306 306
TOTAL (I) 414029 266689 147340 159319
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1281 1281
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 660 660
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 538164 190368 347796 352510
Autres créances 1634492 1133547 500944 626076
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 290651 290651 290651
Disponibilités 655349 655349 434757
Charges constatées d’avance 1051 1051 1781
TOTAL (II) 3121647 1323915 1797732 1705776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3535676 1590604 1945072 1865095
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 762212 762212
Report à nouveau -275181 -264333
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -97512 -10848
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 431443 528955
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 447426 373191
Provisions pour charges
TOTAL (III) 447426 373191
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95766 246
Emprunts et dettes financières divers (4) 758729 805700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39722 13312
Dettes fiscales et sociales 165536 143663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6450 29
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1066203 962949
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1945072 1865095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1066203 962949
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 766 246
Dont emprunts participatifs 758729
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 294094 294094 376919
Chiffres d’affaires nets 294094 294094 376919
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3249 4033
Autres produits 7 7
Total des produits d’exploitation (I) 297349 380959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 92567 82030
Impôts, taxes et versements assimilés 7307 5554
Salaires et traitements 157215 170525
Charges sociales 39176 42589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6566 6774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 74235 66557
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19 11
Total des charges d’exploitation (II) 377085 389839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -79736 -8880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 184752 194022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 800817 22027
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 985568 216049
Dotations financières sur amortissements et provisions 158215 222196
Intérêts et charges assimilées 855407 3
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1013622 225200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28054 -9151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -107790 -18032
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4249
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4249
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1271
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 767
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 767 1271
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3482 -1271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6796 -8454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1287166 597008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1384679 607856
BENEFICE OU PERTE -97512 -10848
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8440
Total Immobilisations corporelles 55542 7052
Total Immobilisations financières 355460
Total Général 419442 7052
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8440
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4843 57751
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7622 347837
Total Général 12465 414029
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8440 8440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38880 10642 4075 45446
AMORTISSEMENTS Total Général 47320 10642 4075 53887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 447426
Total Provisions pour risques et charges 373191 74235 447426
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 212802
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 190368 190368
Autres provisions pour dépréciation 1776148 150593 793194 1133547
Total Provisions pour dépréciation 2179319 158215 800817 1536717
TOTAL GENERAL 2552510 232450 800817 1984143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 74235
- Financières 158215 800817
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 306 306
Clients douteux ou litigieux 456885 456885
Autres créances clients 81279 81279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 561 561
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50191 50191
T. V. A. 6494 6494
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1574626 1574626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2620 2620
Charges constatées d’avance 1051 1051
TOTAL ETAT DES CREANCES 2174013 2174013
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 766 766
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95000 95000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39722 39722
Personnel et comptes rattachés 23208 23208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40876 40876
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 96309 96309
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5143 5143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 758729 758729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6450 6450
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1066203 1066203
Emprunts souscrits en cours d’exercice 190000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 95000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 6