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BILAN SA MADISON 2018 Siren 328467915
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8440 8440
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1685 1685
Autres immobilisations corporelles 53857 30421 23436 9276
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 354849 212803 142046 164868
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 305 305 305
Prêts
Autres immobilisations financières 306 306 306
TOTAL (I) 419442 253349 166093 174755
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 532513 174570 357943 316804
Autres créances 2197908 1575979 621928 725010
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 290651 290651 290651
Disponibilités 420988 420988 281484
Charges constatées d’avance 1132 1132 980
TOTAL (II) 3443191 1750549 1692642 1614928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3862633 2003898 1858735 1789683
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 762212 762212
Report à nouveau -231337 -247475
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32995 16138
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 539803 572799
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 306634 236878
Provisions pour charges
TOTAL (III) 306634 236878
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 839800 817672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12245 12544
Dettes fiscales et sociales 149617 139399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10635 10391
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1012298 980007
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1858735 1789683
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1012298 980007
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 383614 383614 379008
Chiffres d’affaires nets 383614 383614 379008
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2279 32679
Autres produits 10 23
Total des produits d’exploitation (I) 385904 411710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82075 76824
Impôts, taxes et versements assimilés 5997 11715
Salaires et traitements 173928 173296
Charges sociales 43380 42933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3902 3876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 69756 70574
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15361 15655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 104 7
Total des charges d’exploitation (II) 394503 394878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8599 16831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 250373 151558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1742 26083
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 252118 177641
Dotations financières sur amortissements et provisions 278509 179467
Intérêts et charges assimilées 11373 15163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 289882 194630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -37763 -16990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -46362 -158
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 942
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 942
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 607 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 607 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 335 -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13032 -16386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 638964 589350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 671959 573213
BENEFICE OU PERTE -32995 16138
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8440
Total Immobilisations corporelles 49828 33831
Total Immobilisations financières 355460
Total Général 413728 33831
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8440
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28118 55542
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 355460
Total Général 28118 419442
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8440 8440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40552 3902 12348 32106
AMORTISSEMENTS Total Général 48992 3902 12348 40546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 306634
Total Provisions pour risques et charges 236878 69756 306634
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 212803
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 159209 15361 174570
Autres provisions pour dépréciation 1322034 255687 1742 1575979
Total Provisions pour dépréciation 1671224 293870 1742 1963352
TOTAL GENERAL 1908102 363626 1742 2269986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 85117
- Financières 278509 1742
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 306 306
Clients douteux ou litigieux 418969 418969
Autres créances clients 113544 113544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 112422 112422
T. V. A. 1894 1894
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2083592 2083592
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1132 1132
TOTAL ETAT DES CREANCES 2731859 2731859
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12245 12245
Personnel et comptes rattachés 22524 22524
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28472 28472
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 96492 96492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2129 2129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 839800 839800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10635 10635
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1012298 1012298
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6