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BILAN SA MADISON 2016 Siren 328467915
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8440 8170 269
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1685 1583 101 438
Autres immobilisations corporelles 48143 35362 12781 16286
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 304 304 304
Prêts
Autres immobilisations financières 306 306 306
TOTAL (I) 413728 235097 178630 182203
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6 6
Clients et comptes rattachés 491132 173956 317176 265539
Autres créances 1958381 1168650 789731 840835
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 290650 290650 290650
Disponibilités 331559 331559 379162
Charges constatées d’avance 635 635 632
TOTAL (II) 3072364 1342606 1729757 1776820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3486092 1577703 1908388 1959024
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 762212 762212
Report à nouveau -222137 -231505
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25337 9367
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 556660 581998
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 166304 124627
Provisions pour charges
TOTAL (III) 166304 124627
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1023099 1095522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10741 10677
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17378 32765
Dettes fiscales et sociales 134205 113434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1185423 1252398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1908388 1959024
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1185423
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 367060 367060 364786
Chiffres d’affaires nets 367060 367060 364786
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2289 2225
Autres produits 9 16
Total des produits d’exploitation (I) 369359 367028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 95563 82619
Impôts, taxes et versements assimilés 3511 3501
Salaires et traitements 174133 169630
Charges sociales 45727 41462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4532 1139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33536 25799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 41677 40900
Autres charges 18 23
Total des charges d’exploitation (II) 398701 365075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29342 1952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 132182 135784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 4749 7854
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 136931 143638
Dotations financières sur amortissements et provisions 140025 96325
Intérêts et charges assimilées 21656 27995
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 161681 124320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24750 19318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -54093 21270
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14566 768
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 780
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14566 1549
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14566 -18950
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14190 -7047
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 520856 512216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 546193 502849
BENEFICE OU PERTE -25337 9367
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2244
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7480
Total Immobilisations corporelles 49828
Total Immobilisations financières 355458
Total Général 412766
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8440
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49828
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 355458
Total Général 413726
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7479 690 8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33104 3842 36946
AMORTISSEMENTS Total Général 40583 4532 45116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 166304
Total Provisions pour risques et charges 124627 41677 166304
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 140465 33536 45 173956
Autres provisions pour dépréciation 1033374 140025 4749 1168650
Total Provisions pour dépréciation 1363820 173561 4794 1532587
TOTAL GENERAL 1488447 215238 4794 1698891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 75213 45
- Financières 140025 4749
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 306
Clients douteux ou litigieux 417504
Autres créances clients 73628
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 109351
T. V. A. 2073
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1846957
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6
Charges constatées d’avance 635
TOTAL ETAT DES CREANCES 2450460 2032650 417810
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 100000 100000
Fournisseurs et comptes rattachés 17378 17378
Personnel et comptes rattachés 19783 19783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27799 27799
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86623 86623
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 923099 923099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10741 10741
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1185423 1185423
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel