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BILAN OPTIQUE GUILLOU 2023 Siren 328468715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	282031	0	282031	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	568968	279570	289398	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57637	20819	36818	0
Autres immobilisations corporelles	8347	3145	5201	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15665	0	15665	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12949	0	12949	0
Prêts	41000	0	41000	0
Autres immobilisations financières	12371	0	12371	0
TOTAL (I)	998967	303534	695432	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165268	0	165268	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96637	0	96637	0
Autres créances	64845	0	64845	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501940	0	501940	0
Charges constatées d’avance	4208	0	4208	0
TOTAL (II)	832899	0	832899	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1831865	303534	1528331	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433977		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202585		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680561		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270709		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127296		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366236		0	
Dettes fiscales et sociales	83529		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847770		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528331		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665198		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2021428	0	2021428	0
Production vendue biens				
Production vendue services	413	0	413	0
Chiffres d’affaires nets	2021840	0	2021840	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	0
Autres produits			1100	0
Total des produits d’exploitation (I)			2026941	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617471	0
Variation de stock (marchandises)			-11885	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662424	0
Impôts, taxes et versements assimilés			6339	0
Salaires et traitements			350449	0
Charges sociales			101557	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33328	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1761151	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265789	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5300	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5300	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4831	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4831	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266258	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1811		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1811		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1811		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61862		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2032241		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1829656		0	
BENEFICE OU PERTE	202585		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12230		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282031	0	0
Total Immobilisations corporelles		364711	0	306796
Total Immobilisations financières		78267	0	3721
Total Général		725009	0	310517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	282031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	36556	634951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	81988
Total Général		0	36556	998970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304951	33328	34744	303534
AMORTISSEMENTS Total Général	304951	33328	34744	303534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000	0	41000	
Autres immobilisations financières	12371	0	12371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96637	96637	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10293	10293	0	
Impôts sur les bénéfices	6834	6834	0	
T. V. A.	47602	47602	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116	116	0	
Charges constatées d’avance	4208	4208	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	219061	165690	53371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270709	88137	182572	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366236	366236	0	0
Personnel et comptes rattachés	38222	38222	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24941	24941	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19983	19983	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383	383	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127296	127296	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847770	665198	182572	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel