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BILAN MENUISERIE NAVARRO ET CIE 2018 Siren 328429030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40418	38791	1627	
Fonds commercial	55369		55369	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605043	503238	101805	
Autres immobilisations corporelles	968840	787089	181750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1669790	1329119	340671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	350000		350000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254236		254236	
Avances et acomptes versés sur commandes	2118		2118	
Clients et comptes rattachés	373326	42759	330567	
Autres créances	42926		42926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3451		3451	
Charges constatées d’avance	15511		15511	
TOTAL (II)	1041568	42759	998809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2711358	1371877	1339480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644065			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153144			
Dettes fiscales et sociales	249068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158677			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3204992		3204992	
Production vendue biens				
Production vendue services	94453		94453	
Chiffres d’affaires nets	3299444		3299444	
				
Production stockée			102500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54306	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3458713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			897506	
Variation de stock (marchandises)			3301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686083	
Impôts, taxes et versements assimilés			61331	
Salaires et traitements			1040153	
Charges sociales			683284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3503682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3460806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3516942			
BENEFICE OU PERTE	-56136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1278			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14552			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95787		
Total Immobilisations corporelles		1564822		9061
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		1660729		9061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1573883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				1669790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32225	6566		38791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221073	69255		1290328
AMORTISSEMENTS Total Général	1253297	75822		1329119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39654	42759	39654	42759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39654	42759	39654	42759
TOTAL GENERAL	39654	42759	39654	42759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42759	39654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	99663	99663		
Autres créances clients	273663	273663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20134	20134		
T. V. A.	20911	20911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1881	1881		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15511	15511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431883	431763	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158677	158677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80099	51163	28936	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	153144	153144		
Personnel et comptes rattachés	41240	41240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123574	123574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75470	75470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8784	8784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142	142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641551	612615	28936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54713			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305830			
Location, charges locatives et de copropriété	130182			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686083			
Taxe professionnelle	19750			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41581			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61331			
Montant de la TVA. collectée	388703			
Total TVA. déductible sur biens et services	242118			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28