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BILAN MAINTENANCE SERVICE 2023 Siren 328400866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168008	168008	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321949	275771	46179	82435
Autres immobilisations corporelles	188452	154444	34008	0
Immobilisations en cours	21050	0	21050	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	699459	598222	101236	82435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303236	50946	252290	237359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59768	17808	41959	34045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371886	0	371886	488174
Autres créances	16820	0	16820	29335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803254	0	803254	621754
Charges constatées d’avance	4957	0	4957	370
TOTAL (II)	1559921	68754	1491167	1411036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259380	666976	1592404	1493470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152449		152449	
Report à nouveau	746005		592115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216703		203890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203157		1036454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21052		27871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21052		27871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12397		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1678		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126453		204564	
Dettes fiscales et sociales	227427		223611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241		840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368195		429145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592404		1493470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	1063448	775651
Production vendue biens	0	0	1268900	1199057
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	2332348	1974708
				
Production stockée				
Production immobilisée			21050	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30220	10888
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			2383629	1985607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789856	539222
Variation de stock (marchandises)			-4582	24767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192244	165777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6548	-5732
Autres achats et charges externes			335368	294088
Impôts, taxes et versements assimilés			20339	21885
Salaires et traitements			446585	370642
Charges sociales			262122	214722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38337	49865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	15238
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	6829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3419
Total des charges d’exploitation (II) 			2073730	1700723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309900	284884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5098	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4867	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314767	284796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15632		36516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2801		14259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12831		22256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40182		34127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70713		69035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404359		2022123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2187657		1818232	
BENEFICE OU PERTE	216703		203890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		648328	0	58147
Total Immobilisations financières				
Total Général		648328	0	58147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	7016	699459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	7016	699459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565893	38337	6008	598222
AMORTISSEMENTS Total Général	565893	38337	6008	598222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel