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BILAN MAINTENANCE SERVICE 2022 Siren 328400866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168008	168008		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327816	245381	82435	88760
Autres immobilisations corporelles	152505	152505		7769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	648328	565893	82435	96529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297838	60479	237359	271643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55186	21141	34045	63475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488174		488174	554714
Autres créances	29675		29675	23269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621754		621754	427617
Charges constatées d’avance	370		370	8612
TOTAL (II)	1492996	81620	1411376	1349329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2141324	647513	1493811	1445858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152449		152449	
Report à nouveau	592115		529440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203890		212675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036454		982564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27871		21042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27871		21042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130		239	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204564		199116	
Dettes fiscales et sociales	223952		218183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840		108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429486		442252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493811		1445858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429486		442252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775651		775651	814865
Production vendue biens	14644		14644	14607
Production vendue services	1184413		1184413	1157096
Chiffres d’affaires nets	1974708		1974708	1986568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10888	41222
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			1985607	2027801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539222	530895
Variation de stock (marchandises)			24767	-27610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167730	200225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5732	-2396
Autres achats et charges externes			292135	331605
Impôts, taxes et versements assimilés			21885	20117
Salaires et traitements			370642	387724
Charges sociales			214722	227718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49865	61565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6829	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15238	2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3419	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1700723	1732250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284884	295550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			88	59
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284796	295491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2411		479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34105		38690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36516		39169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7589		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6670		3152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14259		4592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22256		34577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34127		38622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69035		78771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022123		2066970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1818232		1854295	
BENEFICE OU PERTE	203890		212675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8042		30506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		624952		42442
Total Immobilisations financières				
Total Général		624952		42442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19065	648328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19065	648328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528423	49865	12395	565894
AMORTISSEMENTS Total Général	528423	49865	12395	565894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27871
Total Provisions pour risques et charges	21042	6829		27871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66382	15238		81620
Sur comptes clients	2846		2846	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69228	15238	2846	81620
TOTAL GENERAL	90270	22067	2846	109491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22067	2846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488174	488174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17272	17272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9736	9736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2043	2043		
Charges constatées d’avance	370	370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518219	518219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130	130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204564	204564		
Personnel et comptes rattachés	76557	76557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65985	65985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80354	80354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429486	429486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel