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BILAN MAINTENANCE SERVICE 2021 Siren 328400866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168008	168008		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304439	215679	88760	110556
Autres immobilisations corporelles	152505	144736	7769	23835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	624952	528423	96529	134390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	320548	48904	271643	280988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80952	17478	63475	35865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557560	2846	554714	419459
Autres créances	23269		23269	48612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427617		427617	485201
Charges constatées d’avance	8612		8612	934
TOTAL (II)	1418557	69228	1349329	1271059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043509	597651	1445858	1405450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152449		152449	
Report à nouveau	529440		527094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212675		152346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982564		919889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21042		31758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21042		31758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239		229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199116		260930	
Dettes fiscales et sociales	218183		192625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442252		453802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445858		1405450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442252		453802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239		229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814865		814865	822838
Production vendue biens	14607		14607	27028
Production vendue services	1157096		1157096	1028107
Chiffres d’affaires nets	1986568		1986568	1877973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41222	16519
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			2027801	1894500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530895	608544
Variation de stock (marchandises)			-27610	19250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200225	181145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2396	-49966
Autres achats et charges externes			331605	339255
Impôts, taxes et versements assimilés			20117	22995
Salaires et traitements			387724	309191
Charges sociales			227718	188720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61565	50657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	4285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1732250	1674083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295550	220417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			59	120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295491	220324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38690		19120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39169		19120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3152		11437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4592		11437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34577		7683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38622		21495	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78771		54166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066970		1913646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854295		1761300	
BENEFICE OU PERTE	212675		152346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30506		5507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		618909		26856
Total Immobilisations financières				
Total Général		618909		26856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20813	624952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20813	624952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484519	61565	17661	528423
AMORTISSEMENTS Total Général	484519	61565	17661	528423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21042
Total Provisions pour risques et charges	31758		10716	21042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63982	2400		66382
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66828	2400		69228
TOTAL GENERAL	98586	2400	10716	90270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2400	10716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3408		3408	
Autres créances clients	554152	554152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2352	2352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12754	12754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8163	8163		
Charges constatées d’avance	8612	8612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589441	586033	3408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239	239		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199116	199116		
Personnel et comptes rattachés	84210	84210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64664	64664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66747	66747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2561	2561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24605	24605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442250	442250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel