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BILAN MAINTENANCE SERVICE 2018 Siren 328400866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168008	166457	1551	6242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176272	129630	46643	16547
Autres immobilisations corporelles	152546	127656	24891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	496826	423742	73084	22790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310225	52120	258105	242064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49710	18792	30918	24070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474644	2846	471798	603045
Autres créances	30505		30505	68064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312249		312249	170519
Charges constatées d’avance	796		796	1593
TOTAL (II)	1178129	73758	1104371	1109354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674955	497500	1177456	1132143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152449		152449	
Report à nouveau	280555		249866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189860		130688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710863		621004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		31102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		31102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246		358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163321		229103	
Dettes fiscales et sociales	248549		250199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3972		377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431592		480038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177456		1132143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431592		480038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1102971		1102971	767183
Production vendue biens	34640		34640	28886
Production vendue services	1028786		1028786	1012941
Chiffres d’affaires nets	2166397		2166397	1809010
				
Production stockée				
Production immobilisée				1616
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19324	15107
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			2185724	1825741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820722	562634
Variation de stock (marchandises)			-12180	33214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228889	221151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65571	-94884
Autres achats et charges externes			240792	296380
Impôts, taxes et versements assimilés			26207	-3104
Salaires et traitements			380072	384044
Charges sociales			220608	230810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23268	6905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13485	1647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3898	9924
Autres charges			3	5361
Total des charges d’exploitation (II) 			1880193	1654083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305531	171658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1809
Total des produits financiers (V)			8	3090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				67
Différences négatives de change			11	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	3005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305528	174663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		8280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10826		8585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6207		8585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45121		11353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76754		41207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196558		1837416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006698		1706727	
BENEFICE OU PERTE	189860		130688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19324		4996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		424525	77839	
Total Immobilisations financières				
Total Général		424525	77839	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5538	496826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5538	496826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401735	23268	1262	423743
AMORTISSEMENTS Total Général	401735	23268	1262	423743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	31102	3898		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57427	13485		70912
Sur comptes clients	2846			2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60273	13485		73758
TOTAL GENERAL	91375	17383		108758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3408		3408	
Autres créances clients	471236	471236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22730	22730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7176	7176		
Charges constatées d’avance	796	796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505946	502538	3408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246	246		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163321	163321		
Personnel et comptes rattachés	92224	92224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78244	78244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64816	64816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13265	13265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15505	15505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3972	3972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431593	431593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel