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BILAN MAINTENANCE SERVICE 2016 Siren 328400866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168008	157074	10934	15625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122992	119047	3945	3967
Autres immobilisations corporelles	125546	125546		8740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	416545	401667	14878	28332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191146	48910	142236	181442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70744	12801	57944	24431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377484	7027	370458	446487
Autres créances	30205		30205	43020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379310		379310	365783
Charges constatées d’avance	5294		5294	1886
TOTAL (II)	1054183	68737	985446	1063049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1470729	470404	1000324	1091381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152449		152449	
Report à nouveau	45588		87376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204279		58211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490315		386037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21178		40000	
Provisions pour charges			235325	
TOTAL (III)	21178		275325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8232		23767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66596		15479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188861		164451	
Dettes fiscales et sociales	224884		200149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259		2658	
Produits constatés d’avance (2)			23515	
TOTAL (IV)	488831		430019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000324		1091381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488831		422057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508012		508012	453752
Production vendue biens	20966		20966	28674
Production vendue services	1048374		1048374	1026274
Chiffres d’affaires nets	1577353		1577353	1508699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74324	54815
Autres produits			80	-1
Total des produits d’exploitation (I)			1651757	1563514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366672	265678
Variation de stock (marchandises)			-37406	-4613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200650	238095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71535	-556
Autres achats et charges externes			280829	330781
Impôts, taxes et versements assimilés			34325	12233
Salaires et traitements			354304	356480
Charges sociales			211833	214676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15753	35161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3893	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21178	40000
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1523573	1487937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128184	75577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			104	46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2947	6549
Total des produits financiers (V)			3230	6595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			930	1427
Différences négatives de change			241	195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171	1622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2059	4973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130243	80550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	235325			
Total des produits exceptionnels (VII)	235325		18578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		6450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		7501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235285		11077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53991		8772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107258		24643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890311		1588687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686033		1530476	
BENEFICE OU PERTE	204279		58211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1995		4279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		416705		2300
Total Immobilisations financières				
Total Général		416705		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2460	416545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2460	416545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388374	15754	2460	401667
AMORTISSEMENTS Total Général	388374	15754	2460	401667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21178
Total Provisions pour risques et charges	275325	21178	275325	21178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90147	3893	32329	61711
Sur comptes clients	7027			7027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97174	3893	32329	68737
TOTAL GENERAL	372499	25071	307654	89915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25071	72329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			235325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11255			
Charges constatées d’avance	5294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412983	412983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8232	8232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188861	188861		
Personnel et comptes rattachés	83059	83059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53185	53185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79977	79977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8663	8663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66596	66596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488832	488832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel