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BILAN ETABLISSEMENTS PHILIPPE VALENZISI 2021 Siren 328498548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1442	1442		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21970	21352	617	2476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56520	49265	7255	5793
Autres immobilisations corporelles	275675	215069	60605	55317
Immobilisations en cours				830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1195		1195	1182
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433028	287130	145898	141823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41199	2035	39163	60246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50872	4117	46754	45661
Autres créances	1368		1368	8059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35616		35616	35333
Disponibilités	124935		124935	138980
Charges constatées d’avance	11024		11024	7765
TOTAL (II)	265016	6152	258863	296046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698044	293283	404761	437870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223865		220508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8309		26357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259675		274366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31147		44700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18612		17637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55360		57292	
Dettes fiscales et sociales	38860		43675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104		198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145086		163504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404761		437870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127669		132356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1532069		1532069	1904626
Production vendue biens				
Production vendue services	186494		186494	190441
Chiffres d’affaires nets	1718564		1718564	2095068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16320	27046
Autres produits			72	29
Total des produits d’exploitation (I)			1738957	2126144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1328479	1690817
Variation de stock (marchandises)			20768	11424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-101	1565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150676	151360
Impôts, taxes et versements assimilés			6027	7045
Salaires et traitements			177438	188119
Charges sociales			25649	31769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12305	11727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314	2174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	226
Total des charges d’exploitation (II) 			1721700	2096232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17256	29912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			873	1147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			873	1147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-556	-940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16699	28971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	757		1027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	757		1885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7062		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7836		325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7079		1559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1311		4174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740030		2128235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1731720		2101878	
BENEFICE OU PERTE	8309		26357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15303		10422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				17971
Total Immobilisations financières			13	
Total Général			13	17971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			830	6635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			830	6635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4941	4941		
Autres créances clients	45931	45931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1114	1114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11025	11025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63266	63266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31147	13731	17416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55361	55361		
Personnel et comptes rattachés	20882	20882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8134	8134		
Impôts sur les bénéfices	1423	1423		
T.V.A.	6887	6887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1646	1646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18613	18613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1105	1105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145198	127782	17416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel