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BILAN DEROGE 2023 Siren 328443122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5405	5405	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1848323	1388386	459937	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236323	1030327	205996	0
Autres immobilisations corporelles	662811	369185	293626	0
Immobilisations en cours	50360	0	50360	0
Avances et acomptes	5325	0	5325	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168	0	168	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	331155	0	331155	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	95606	0	95606	0
TOTAL (I)	4235475	2793303	1442172	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6654	0	6654	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1280668	0	1280668	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120827	15400	105427	0
Autres créances	602684	0	602684	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000	0	150000	0
Disponibilités	591032	0	591032	0
Charges constatées d’avance	48926	0	48926	0
TOTAL (II)	2800790	15400	2785390	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7036266	2808703	4227562	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	126000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374250		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	49454		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156271		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118358		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836933		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35308		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35308		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2023935		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7630		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867803		0	
Dettes fiscales et sociales	422394		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5964		0	
Autres dettes	22744		0	
Produits constatés d’avance (2)	4852		0	
TOTAL (IV)	3355321		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4227562		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924309		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1450000		0	
Dont emprunts participatifs	7630			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23758887	0	23758887	0
Production vendue biens				
Production vendue services	400937	0	400937	0
Chiffres d’affaires nets	24159824	0	24159824	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15164	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169462	0
Autres produits			4900	0
Total des produits d’exploitation (I)			24349349	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19673096	0
Variation de stock (marchandises)			316927	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26173	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5854	0
Autres achats et charges externes			1679823	0
Impôts, taxes et versements assimilés			187919	0
Salaires et traitements			1785565	0
Charges sociales			374284	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219419	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15400	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7985	0
Total des charges d’exploitation (II) 			24280737	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68612	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109452	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109452	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75120	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75120	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34333	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102945	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35890		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	612373		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648263		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35833		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567490		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35308		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638631		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9632		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5781		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25107064		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24988706		0	
BENEFICE OU PERTE	118358		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55384		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167481		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5405	0	0
Total Immobilisations corporelles		3662168	0	147569
Total Immobilisations financières		991891	0	2434
Total Général		4659464	0	150003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	5405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5325	1270	3803142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	567396	426928
Total Général		5325	568666	4235476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5405	1	0	5405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2569655	219419	1176	2787898
AMORTISSEMENTS Total Général	2575060	219419	1176	2793303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35308
Total Provisions pour risques et charges	0	35308	0	35308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1981	15400	1981	15400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1981	15400	1981	15400
TOTAL GENERAL	1981	50707	1981	50707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	15400	1981	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	35308	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95606	0	95606	
Clients douteux ou litigieux	82	82	0	
Autres créances clients	120745	120745	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	478	478	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23507	23507	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25007	25007	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330221	330221	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223471	223471	0	
Charges constatées d’avance	48926	48926	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	868043	772437	95606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1450000	1450000	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573935	142923	363200	67812
Emprunts et dettes financières divers	5187	5187	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	867803	867803	0	0
Personnel et comptes rattachés	156189	156189	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142549	142549	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60377	60377	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63279	63279	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5964	5964	0	0
Groupe et associés	3555	3555	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21632	21632	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4852	4852	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355321	2924309	363200	67812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137800	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel