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BILAN DEROGE 2018 Siren 328443122
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5405 5405
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1438183 1057321 380862
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1092737 750749 341988
Autres immobilisations corporelles 200436 167638 32798
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 4867 4867
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 153 153
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 81556 81556
TOTAL (I) 2823336 1981113 842223
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1269381 1269381
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 101500 2167 99333
Autres créances 319340 1672 317668
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2904 2904
Disponibilités 329786 329786
Charges constatées d’avance 32369 32369
TOTAL (II) 2055280 3839 2051441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4878615 1984952 2893664
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 126000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 374250
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 807864
Report à nouveau -390082
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -334965
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 595668
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 881823
Emprunts et dettes financières divers (4) 6878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1016532
Dettes fiscales et sociales 300719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83290
Autres dettes 3955
Produits constatés d’avance (2) 4799
TOTAL (IV) 2297996
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2893664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1640463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16748110 16748110
Production vendue biens
Production vendue services 262292 262292
Chiffres d’affaires nets 17010401 17010401
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14280
Autres produits 7277
Total des produits d’exploitation (I) 17036007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13942226
Variation de stock (marchandises) 64726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1328858
Impôts, taxes et versements assimilés 167711
Salaires et traitements 1367664
Charges sociales 421236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 107397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9766
Total des charges d’exploitation (II) 17433973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -397966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15050
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15050
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19018
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -401934
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42118
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18060
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60177
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40945
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21892
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62837
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2660
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -69629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17111234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17446199
BENEFICE OU PERTE -334965
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 42915
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12083
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7303
Total Immobilisations corporelles 2781379 90311
Total Immobilisations financières 81645 153
Total Général 2870327 90464
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1898 5405
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 135468 2736223
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90 81708
Total Général 137455 2823336
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7303 1898 5405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1981886 107397 113575 1975708
AMORTISSEMENTS Total Général 1989189 107397 115473 1981113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3035 1325 2193 2167
Autres provisions pour dépréciation 1396 280 4 1672
Total Provisions pour dépréciation 4431 1605 2197 3839
TOTAL GENERAL 4431 1605 2197 3839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1605 2197
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 81556 81556
Clients douteux ou litigieux 2144 2144
Autres créances clients 99356 99356
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1500 1500
Impôts sur les bénéfices 69629 69629
T. V. A. 42556 42556
Autres impôts, taxes versements assimilés 2612 2612
Divers
Groupe et associés 11855 11855
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 191188 191188
Charges constatées d’avance 32369 32369
TOTAL ETAT DES CREANCES 534765 453209 81556
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1546 1546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 880276 222743 612098 45435
Emprunts et dettes financières divers 4509 4509
Fournisseurs et comptes rattachés 1016532 1016532
Personnel et comptes rattachés 90911 90911
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121915 121915
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22222 22222
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 65670 65670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83290 83290
Groupe et associés 3306 3306
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3018 3018
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4799 4799
TOTAL – ETAT DES DETTES 2297996 1640463 612098 45435
Emprunts souscrits en cours d’exercice 110000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 224155
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel